STS Group (SF3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €18.4M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.17 (Bear) bis €3.46 (Bull), Basis €2.71. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.88 – €8.91 · Fair‑Value‑Band €2.17 – €3.46 · der Kurs von €2.94 notiert über dem Fair Value von €2.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

STS Group (SF3) notiert aktuell bei €2.94, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STS Group einen Umsatz von €297M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €14.4M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.17 (Bear Case) bis €3.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, SF3 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€42.52) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die STS Group AG liefert Komponenten und Systeme für die Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie in Deutschland, Frankreich, Mexiko, den USA und China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kunststoffe, China und Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die STS Group AG liefert Komponenten und Systeme für die Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie in Deutschland, Frankreich, Mexiko, den USA und China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kunststoffe, China und Materialien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Innenraumsysteme und -komponenten wie Aufbewahrungsmodule, darunter Stauraum unter dem Etagenbett und oberes Regal; Außenkomponenten, bestehend aus Kabinenseitenmodulen, Heckklappen, Rückleuchtenmodulen und Dachspoilern; und Abdeckungen von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge für Lastkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunststoffteile für die Außenverkleidung von Fahrzeugen an, beispielsweise Stoßstangen, Frontplatten, Windabweiser, Dächer, Kotflügel und Einstiege. und entwickelt und produziert Plattenformmassen, Faserformmassen und fortschrittliche Faserformmassen. Darüber hinaus bietet es Prototyping- und Logistikdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Hagen, Deutschland. Die STS Group AG agiert als Tochtergesellschaft der Adler Pelzer Holding GmbH.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STS Group entwickelte sich von €242M (FY2021) auf €292M (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€500K.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.