Star Group (SGU) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $414M
Star Group
SGU · US
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.07.2026 aktualisiert, angepasst von $26.35 auf $18.42 (−30.1%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Eine recht weite Modellspanne ($11.23 bis $27.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $6.51 – $13.45 · Fair‑Value‑Band $11.23 – $27.10 · der Kurs von $12.87 notiert unter dem Fair Value von $18.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Star Group (SGU) notiert aktuell bei $12.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Group einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $261M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.23 (Bear Case) bis $27.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SGU ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($33.74) gegenüber Substanzwert ($6.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Star Group, L.P. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Heizöl- und Propanprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Benzin- und Dieselkraftstoff; und installiert, wartet und repariert Heizungs- und Klimaanlagen sowie Nebendienstleistungen. Zum 30.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Star Group, L.P. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Heizöl- und Propanprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Benzin- und Dieselkraftstoff; und installiert, wartet und repariert Heizungs- und Klimaanlagen sowie Nebendienstleistungen. Zum 30. September 2025 belieferte das Unternehmen rund 406.400 Privat- und Gewerbekunden mit Heizöl- und Propan-Heizung und 63.200 Kunden mit reinem Lieferservice. Es verkauft Benzin und Diesel an rund 27.700 Kunden. Das Unternehmen war früher als Star Gas Partners, L.P. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2017 in Star Group, L.P.. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Star Group entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $63.1M (−7.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +5.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SGU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Star Group declares $0.1975 dividend
- Star Group SGU Q2 2026 Earnings Transcript
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Microsoft , JPMorgan Chase, Star Group and Coffee Holding
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 113 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,293 | ₹835.66 | -35% |
| Valero Energy Corporation VLO | $309.65 | $127.32 | -59% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $283.74 | $135.80 | -52% |
| Phillips 66 PSX | $196.16 | $101.04 | -48% |
| Neste Oyj NESTE | €31.10 | €4.07 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 81.30 TWD | 16.68 TWD | -79% |
| Indian Oil Corporation IOC | ₹138.96 | ₹417.35 | +200% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $88.59 | $48.90 | -45% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹315.55 | ₹846.81 | +168% |
| SK Innovation Co 096770 | 121,400 KRW | 58,865 KRW | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Star Group (SGU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SGU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGU?
Wie hoch ist der Umsatz von Star Group (SGU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SGU?
Zahlt Star Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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