S H L Telemedicine Ltd (SHLTN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CH · Marktkap. 38,9 Mio. CHF · ISIN IL0010855885

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 20 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von CHF 1.07 (Bear) bis CHF 1.60 (Bull), Basis CHF 1.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 0.4565 – CHF 11.00 · Fair‑Value‑Band CHF 1.07 – CHF 1.60 · der Kurs von CHF 1.07 notiert unter dem Fair Value von CHF 1.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

S H L Telemedicine Ltd (SHLTN) notiert aktuell bei CHF 1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 1.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S H L Telemedicine Ltd einen Umsatz von 58,7 Mio. CHF bei einer Nettomarge von -26.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12,2 Mio. CHF aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 1.07 (Bear Case) bis CHF 1.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 1.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 178% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, SHLTN ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 1.74) gegenüber Substanzwert (CHF 0.7900). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SHL Telemedicine Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telemedizindienste in Israel, Europa und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SHL Telemedicine Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telemedizindienste in Israel, Europa und international an. Das Unternehmen bietet die SmartHeart-Plattform an, ein 12-Kanal-Elektrokardiogramm (EKG), das die Durchführung eines vollständigen EKGs in Krankenhausqualität durch einen Laien ohne die Hilfe eines medizinischen Fachpersonals ermöglicht. Es bietet auch präventive Gesundheitsversorgung, einschließlich jährlicher ärztlicher Untersuchungen, die umfassende Labortests, Belastungs-EKG-Tests, Augenuntersuchungen und andere umfassen; Zeugendienste für medizinische Experten und medizinische Ausschüsse; und Arbeitsmedizin, einschließlich arbeitssicherheits- und gesundheitsregulierter ärztlicher Untersuchungen, Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen und Ansprüchen auf Berufsunfähigkeit, sowie Unterstützung von Organisationen bei der Förderung der Früherkennung von Krankheiten und Gesundheitszuständen innerhalb der Belegschaft durch das Anbieten regelmäßiger Kontrolluntersuchungen und spezieller Untersuchungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Untersuchungen, auch zu Hause, für den Abschluss von Versicherungspolicen für Kranken-, Invaliditäts-, Lebens- oder Pflegeheimversicherungsnehmer an; medizinische und psychologische Untersuchungen, unter anderem für LKW-Fahrer, Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel und Fahrer gefährlicher Güter; Fernüberwachung chronischer Patienten; Telemedizinische Hotline-Dienste; und virtuelle Arztbesuche. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der Mayo Clinic, um die Häufigkeit von Besuchen in der Notaufnahme, erneuten Krankenhausaufenthalten und schwerwiegenden unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen über einen Zeitraum von 90 Tagen nach dem ersten Krankenhausaufenthalt wegen eines Herzinfarkts bei Patienten zu bewerten, die ein SmartHeart 12-Ableitungs-EKG verwenden. SHL Telemedicine Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S H L Telemedicine Ltd entwickelte sich von $49.6M (FY2021) auf $61.5M (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.1M.

SHLTN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 131 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.