Shimao Services Holdings Limited (SHMSF) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 142 Mio. $
Was ist Shimao Services Holdings Limited wirklich wert?
Shimao Services Holdings Limited
SHMSF · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 16 % unter unserem Fair Value von 0,0684 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
47‑Monats‑Spanne 0,0575 $ – 0,2450 $ · Fair‑Value‑Band 0,0565 $ – 0,0843 $ · der Kurs von 0,0575 $ notiert unter dem Fair Value von 0,0684 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Shimao Services Holdings Limited (SHMSF) notiert aktuell bei 0,0575 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0684 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 92/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shimao Services Holdings Limited einen Umsatz von 7,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0565 $ (Bear Case) bis 0,0843 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0575 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SHMSF ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,52 $) gegenüber Multiplikatoren (1,62 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shimao Services Holdings Limited bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste und Stadtdienste. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Reinigungs-, Begrünungs-, Garten-, Reparatur- und Wartungsdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shimao Services Holdings Limited bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste und Stadtdienste. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Reinigungs-, Begrünungs-, Garten-, Reparatur- und Wartungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gemeinschaftliche Vermögensverwaltungsdienste an, einschließlich der Vermietung von Gemeinschaftsräumen und öffentlichen Einrichtungen. Agenturdienstleistungen; Heimdekorationsdienstleistungen, wie z. B. Lieferkettendienstleistungen für Dekorationsmaterialien sowie Marketing- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; Parkplatzverkaufsagentur, Parkplatzverkauf und Vermietung öffentlicher Parkplätze; intelligente Community-Lösungen; Softwarewartungsdienste; technische Lösungen; Catering-, Beherbergungs- und Handelsdienstleistungen; neue Einzelhandelsdienstleistungen für den Verkauf von Waren über Online- und Offline-Communities; Altenpflegebezogene Dienstleistungen; Verwaltung von Ausstellungseinheiten und Immobilienverkaufsstätten, vorläufige Planung, Designberatung, Reparatur- und Wartungsmanagementdienste; sowie Abwasser- und Abfallbehandlungsdienste. Darüber hinaus führt das Unternehmen Datenanalysen und die Entwicklung von Miniprogrammen für mobile Apps durch; und Bau- und Ingenieurarbeiten, einschließlich Elektro- und Elektronikarbeiten, Innendekoration, Landschaftsbau und andere Bauarbeiten, und verkauft außerdem intelligente Hardwaregeräte und Software. Darüber hinaus ist es an Immobilienagenturen beteiligt; Groß- und Einzelhandel; Technologiedienstleistungen; Unternehmensdienstleistungen; Baudekoration; Ausbildung; Hotelmanagement; Integrierte Dienstleistungen im Bereich der städtischen und ländlichen Umwelthygiene; Unterstützungs- und Beratungsdienste für ältere Menschen; Haus- und Stadtinfrastrukturbau; Bau der Elektrizitätsinfrastruktur und Innenrenovierung; Stadtpark- und öffentliche Infrastrukturverwaltung; und Unternehmensführungsdienstleistungen.Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China. Shimao Services Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Best Cosmos Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shimao Services Holdings Limited entwickelte sich von 8,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 7,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101 Mio. CNY (−45,1 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 545 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 147,40 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,73 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3.989 CLP | 4.571 CLP | +15 % |
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Häufige Fragen
Ist Shimao Services Holdings Limited (SHMSF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHMSF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHMSF?
Wie hoch ist der Umsatz von Shimao Services Holdings Limited (SHMSF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SHMSF?
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