Shimadzu Corporation (SHMXY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.66 bis $19.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne $10.41 – $16.77 · Fair‑Value‑Band $8.66 – $19.85 · der Kurs von $13.00 notiert unter dem Fair Value von $13.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shimadzu Corporation (SHMXY) notiert aktuell bei $13.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shimadzu Corporation einen Umsatz von $561B bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.66 (Bear Case) bis $19.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, SHMXY ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($14.47) gegenüber Substanzwert ($3.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shimadzu Corporation bietet Ausrüstungslösungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Messgeräte, medizinische Geräte, Industrieausrüstung und Flugzeugausrüstung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shimadzu Corporation bietet Ausrüstungslösungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Messgeräte, medizinische Geräte, Industrieausrüstung und Flugzeugausrüstung tätig. Das Unternehmen bietet Analyse- und Messgeräte an, darunter Gas- und Flüssigkeitschromatographie, Gas- und Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie, Software und Informatik, molekulare Spektroskopie, Elementaranalyse, Oberflächenanalyse, Life-Science-Laborinstrumente, Materialprüfung, zerstörungsfreie Prüfung, Analyse des gesamten organischen Kohlenstoffs, kontinuierliche Überwachungsanalyse, thermische Analyse, Partikelgrößenanalyse und Waagenprodukte sowie MALDI-basierte Instrumente und Lösungen, Säulen, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Systeme an, darunter Angiographie, Fluoroskopie, mobiler C-Bogen, Radiographie, mobile Röntgensysteme, PET und Fluoreszenzbildgebungsprodukte. optische Geräte, die aus Beugungsgittern, asphärischen Spiegeln, Laserspiegeln und -fenstern für Hochleistungslaser, gepunkteten Strahlteilern, Laserspektrumanalysatoren und Präzisionsrefraktometern bestehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vakuum- und Industriemaschinen an, darunter Turbomolekularpumpen, Helium-Leckdetektoren, Multi-Abscheidungssysteme, Vakuum-Wärmebehandlungsöfen, Zahnradpumpen für Flüssigkeitsabgabegeräte, mechatronische Systeme, Glasfaserwickler, ferromagnetische Objektdetektoren, optische drahtlose Unterwasserkommunikation, Flüssigkristall-Injektionssysteme und dynamische Auswuchtmaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hydraulische Ausrüstung wie hydraulische Zahnradpumpen, Antriebsaggregate und Mehrfachsteuerventile an; und Flugzeugausrüstung, einschließlich elektromechanischer Aktuatoren, Flugsteuerungssysteme und Fahrwerkssysteme.Es ist in den Branchen Spektroskopische Analyse, optische Kommunikation, Laser, Medizin und Lebensmittel tätig. Die Shimadzu Corporation wurde 1875 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shimadzu Corporation entwickelte sich von $428B (FY2022) auf $539B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $53.8B (+4.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.