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Datenbasierte Aktienbewertung

Sunshine Metals Ltd (SHN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Sunshine Metals Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Bewertung vom 24.06.2026. Mit den aktuellen Zahlen (Verluste, negativer Cashflow) lässt sich kein fairer Wert mehr berechnen.
  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · AU · ISIN AU0000121808

SM Wenige Daten 24.06.2026

Sunshine Metals Ltd

SHN · AU

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,0085 A$ · Stark überbewertet (−77 %)
!Qualität 28/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −4,9 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/9)
!Schmaler Burggraben 8/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,0630 A$ 0,0060 A$ Fair Value 0,0085 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0060 A$ – 0,0630 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0085 A$ – 0,0170 A$ · der Kurs von 0,0370 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0085 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Unternehmensprofil

Sunshine Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten in Australien. Das Unternehmen erkundet Kupfer-, Gold-, Zink-, Blei- und Silberlagerstätten sowie Molybdänit- und Basismetallvorkommen.

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Sunshine Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten in Australien. Das Unternehmen erkundet Kupfer-, Gold-, Zink-, Blei- und Silberlagerstätten sowie Molybdänit- und Basismetallvorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Ravenswood Consolidated Project, das etwa 1.760 Quadratkilometer in Townsville, Australien, umfasst. Das Unternehmen war früher als Sunshine Gold Limited bekannt und änderte im Juli 2023 seinen Namen in Sunshine Metals Limited. Sunshine Metals Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in North Ward, Australien.

Aktienanalyse

Sunshine Metals Ltd (SHN) notiert aktuell bei 0,0370 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0085 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 335,4 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 4 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0085 A$ (Bear) bis 0,0170 A$ (Bull), der Kurs von 0,0370 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Sunshine Metals Ltd entwickelte sich von 16,3 Tsd. A$ (FY2021) auf 36,7 Tsd. A$ (FY2025), rund +22,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,3 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 144 Mio. A$ (≈ 88,6 Mio. €) · Eigenkapitalrendite −11,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −10,1 % · Umsatz (TTM) 31,0 Tsd. A$ · Umsatzwachstum (J/J) −97,5 % · Free Cashflow −5,3 Mio. A$ · Nettoliquidität 1,8 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SHN ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 28/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 90
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 27
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+171,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+83,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −27,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,3 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.227,3 % (2020) → −3.910,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

SHN ist 335 % überbewertet. Mit Vale S.A vergleichen →

Sunshine Metals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 456 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −77 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −7 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −98 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 6,52× · Teuerste 25 %
PEG 2,46× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vale S.A XVALO 12,26 € 8,03 € −35 %
Saudi Arabian Mining Company 1211 62,70 SAR 68,97 SAR +10 %
CMOC Group 603993 17,66 ¥ 20,07 ¥ +14 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 60,26 ¥ 31,23 ¥ −48 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 595,45 ₹ 655,00 ₹ +10 %
Korea Zinc Company 010130 1.116.000 KRW 646.063 KRW −42 %
Western Mining Co 601168 36,77 ¥ 40,45 ¥ +10 %
Boliden AB BOL 539,40 kr 464,47 kr −14 %
Xiamen Tungsten Co 600549 49,34 ¥ 24,75 ¥ −50 %
PLS Group PLS 4,18 A$ 6,65 A$ +59 %

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Sunshine Metals Ltd · Fair Value
0,0085 A$ −335%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sunshine Metals Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHN

Häufige Fragen

Ist Sunshine Metals Ltd (SHN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0085 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0370 A$, rund −77 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHN?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunshine Metals Ltd liegt bei 0,0085 A$ (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0370 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHN?
Sunshine Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0085 A$ (Stand 24.06.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0085 A$, optimistisches Szenario 0,0170 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunshine Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0085 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0370 A$ rund −77 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0085 A$, optimistisches Szenario 0,0170 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Sunshine Metals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 31,0 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunshine Metals Ltd liegt er bei 0,0085 A$ je Aktie (Stand 24.06.2026), der Kurs bei 0,0370 A$. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sunshine Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.06.2026 notiert SHN über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0370 A$, Fair Value 0,0085 A$, rund −77 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0370 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0085 A$). Bei Sunshine Metals Ltd liegen zwischen beiden 0,0285 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunshine Metals Ltd wert?
An der Börse wird Sunshine Metals Ltd mit rund 144 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.06.2026). Je Aktie sind das 0,0370 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0085 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHN?
Unsere Modelle spannen für Sunshine Metals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0085 A$, mittleres 0,0085 A$, optimistisches 0,0170 A$ je Aktie (Stand 24.06.2026, Kurs 0,0370 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SHN?
Der PEG-Wert von Sunshine Metals Ltd liegt bei 2,46 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.06.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunshine Metals Ltd (Stand 24.06.2026): Eigenkapitalrendite −11,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunshine Metals Ltd notiert bei 0,0370 A$, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0470 A$ und 118 % über dem Tief von 0,0170 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0085 A$.
Welche Aktien sind mit Sunshine Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Vale S.A, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunshine Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.06.2026: Kurs 0,0370 A$, berechneter Fair Value 0,0085 A$ (−77 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHN berechnet?
Wir rechnen Sunshine Metals Ltd mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0085 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunshine Metals Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0370 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0085 A$, das sind rund −77 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunshine Metals Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0170 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,0085 A$ bis 0,0170 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Sunshine Metals Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Die Marktkapitalisierung von Sunshine Metals Ltd beträgt 144 Mio. A$ (≈ 88,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunshine Metals Ltd liegt bei −11,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunshine Metals Ltd bei −10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Der Umsatz von Sunshine Metals Ltd wächst um −97,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +83,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Der freie Cashflow von Sunshine Metals Ltd beträgt −5,3 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sunshine Metals Ltd (SHN)?
Sunshine Metals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto

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