SIMONA Aktiengesellschaft (SIM0) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €414M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €63.32 (Bear) bis €105.53 (Bull), Basis €84.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €42.36 – €88.64 · Fair‑Value‑Band €63.32 – €105.53 · der Kurs von €72.00 notiert unter dem Fair Value von €84.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

SIMONA Aktiengesellschaft (SIM0) notiert aktuell bei €72.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €84.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIMONA Aktiengesellschaft einen Umsatz von €621M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.2M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €63.32 (Bear Case) bis €105.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €72.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SIM0 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€67.27) gegenüber Dividendendiskontierung (€14.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SIMONA Aktiengesellschaft beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer Reihe von thermoplastischen Halbzeugen, Rohren, Formstücken und Profilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SIMONA Aktiengesellschaft beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer Reihe von thermoplastischen Halbzeugen, Rohren, Formstücken und Profilen. Das Angebot umfasst Bleche, Hohlkammerplatten, Schweißdrähte, Rohre, Formstücke, Flansche, Ventile, Vollstäbe, Hohlstäbe, U-Profile und Vierkantrohre sowie kundenspezifische Lösungen. Das Unternehmen bietet auch die Vermietung von Schweißmaschinen an; Integrales Elektrofusionsschweißen unter der Marke SIMOFUSE; Abisolierwerkzeuge für SPC-RC-Leitungsrohre; und Silikonheizmatten sowie Tankberechnungsprogramm unter dem Namen SIMONA SmartTank 4.0. Seine Produkte werden in den Branchen chemische Prozesse, Landwirtschaft und Ernährung, Energie- und Umwelttechnik, Mobilität und Luftfahrt, Wasserwirtschaft, Freizeit und Gesundheit, Bauwesen und Werbung sowie Infrastruktur eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1857 gegründet und hat seinen Sitz in Kirn, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIMONA Aktiengesellschaft entwickelte sich von €545M (FY2021) auf €582M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €19.1M (−15.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.