Sime Darby Property Berhad, an investment holding company, (SIMEF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $2.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0693 – $0.3485 · Fair‑Value‑Band $0.2400 – $0.3900 · der Kurs von $0.3485 notiert über dem Fair Value von $0.3000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Sime Darby Property Berhad, an investment holding company, (SIMEF) notiert aktuell bei $0.3485, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sime Darby Property Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2400 (Bear Case) bis $0.3900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3485 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SIMEF ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.31) gegenüber Wachstums-DCF ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sime Darby Property Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia, Australien und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Investitionen sowie Vermögensverwaltung und Freizeit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sime Darby Property Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia, Australien und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Investitionen sowie Vermögensverwaltung und Freizeit. Es entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien; vermietet Immobilien; und bietet Vermögensverwaltungsdienste sowie Golf- und andere Freizeiteinrichtungen und -dienstleistungen an. Das Unternehmen ist auch im Projektmanagement tätig; Erwerb und Aufwertung von Grundstücken sowie Veräußerung von aufgewertetem Grundstück; Betrieb von Kongresszentren; Vermietung von Hotelgebäuden, Clubhausgebäuden und Golfplätzen; Immobilieninvestitionsaktivitäten; Bereitstellung von Immobilieninvestitionen und -verwaltung, Bau- und Managementdienstleistungen sowie Golf- und Sportdienstleistungen; Vertrieb und Verkauf von Strom; und der Besitz und Betrieb von Einzelhandelsflächen und Einkaufszentren sowie Treuhandfonds, Fonds und andere ähnliche Aktivitäten. Darüber hinaus bietet es Immobilien- und Wohnverkaufsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sime Darby Property Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $4.2B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $517M (+36.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.