SinterCast AB (SINT) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 750M SEK

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 79.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 84.78 – kr 143.76 · Fair‑Value‑Band kr 46.23 – kr 79.24 · der Kurs von kr 105.50 notiert über dem Fair Value von kr 61.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

SinterCast AB (SINT) notiert aktuell bei kr 105.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 61.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SinterCast AB einen Umsatz von 106M SEK bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.8M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 46.23 (Bear Case) bis kr 79.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 105.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SINT ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 71.58) gegenüber Substanzwert (kr 7.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SinterCast AB (publ) bietet Prozesssteuerungstechnologie zur Herstellung von verdichtetem Graphitguss (CGI) für die Gießerei- und Automobilindustrie in Brasilien, Mexiko, Schweden, den Vereinigten Staaten von Amerika, Korea, China, Spanien, Japan, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SinterCast AB (publ) bietet Prozesssteuerungstechnologie zur Herstellung von verdichtetem Graphitguss (CGI) für die Gießerei- und Automobilindustrie in Brasilien, Mexiko, Schweden, den Vereinigten Staaten von Amerika, Korea, China, Spanien, Japan, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet das vollautomatisierte System 4000 an, das aus einzelnen Hardwaremodulen besteht, die je nach Layout, Prozessablauf und Produktionsvolumen einer Gießerei für die Pfannenproduktion und Gießöfen konfiguriert werden können; und eine Hardware- und Softwareplattform, die es der Gießerei ermöglicht, die Produktion und Produktentwicklung von CGI-Serien unabhängig zu steuern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das Mini-System 4000 an, ein speziell entwickeltes Thermoanalysesystem für die Produktentwicklung und Nischen-Volumenproduktion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbrauchsmaterialien für die Probenahme an, die aus Probenahmebechern und Thermoelementpaarprodukten bestehen. und Ingenieurdienstleistungen für Produktentwicklung, Versuche, Neuinstallationen und Kalibrierungen, metallurgische Beratung und laufenden Kundendienst. Darüber hinaus bietet es SinterCast Ladle Tracker und SinterCast Cast Tracker für die Rückverfolgbarkeit des Gießereiprozesses; CGI-Pfannenproduktion, Eigenschaften und Mikrostrukturbewertungsdienste; und technische Supportleistungen. SinterCast AB (publ) wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Katrineholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SinterCast AB entwickelte sich von kr 107M (FY2021) auf kr 108M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 24.6M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

SINT ist 42% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.