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Datenbasierte Aktienbewertung

Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Sino-Ocean Group Holding Ltd $0,09, Kurs $0,07, Potenzial +31,2 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US · ADR · Heimat Hongkong · ISIN US8293471038

SO Sino-Ocean Group Holding Ltd Logo Wenige Daten 24.09.2026

Sino-Ocean Group Holding Ltd

SIOLY · US

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

✓Fair Value 0,0918 $ · Unterbewertet (+31,2 %)
!Qualität 39/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −23,3 %/J)
✓Hochprofitabel · 45,5 % Nettomarge (TTM)
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/9)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

8,82 $ 0,0501 $ Fair Value 0,0918 $ 02.2012 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0501 $ – 8,82 $ · Fair‑Value‑Band 0,0665 $ – 0,1334 $ · der Kurs von 0,0700 $ notiert unter dem Fair Value von 0,0918 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Sino-Ocean Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und alle anderen Segmente tätig.

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Sino-Ocean Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und alle anderen Segmente tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien unter den Marken Epoch, Harmony und Landscape; Entwicklung und Betrieb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, einschließlich Gewerbekomplexen, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Industrieparks, kommunalen Gewerbegebieten und anderen Geschäftsräumen; Asset-Light-Agent-Konstruktion für Regierungen und zentrale staatliche Unternehmen; Logistikimmobiliendienstleistungen sowie Lagerlösungen, einschließlich Kühlkettenlagerung; und Immobilienfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohngebäude, Einkaufszentren, Büroräume, Hotels, Krankenhäuser, Regierungsgebäude und andere öffentliche Einrichtungen an. Bau einer gesamten Industriekette; Seniorenwohnen; Internet-Rechenzentrum; Immobilienverkaufsagentur; ausstatten; Landentwicklung; und Renovierungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Sino-Ocean Land Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Sino-Ocean Group Holding Limited. Sino-Ocean Group Holding Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR (SIOLY) notiert aktuell bei 0,0700 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0918 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 13 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0665 $ (Bear) bis 0,1334 $ (Bull), der Kurs von 0,0700 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR entwickelte sich von 64,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 15,0 Mrd. CNY (FY2025), rund −30,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,6 Mrd. CNY (+24,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 63,4 Mio. $ · KGV 0,0 · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,49 $ · Nettomarge 43,8 % · Eigenkapitalrendite 34,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −7,4 % · Operative Marge −85,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 82 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, SIOLY ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0665 $ Fair Value 0,0918 $ Bull 0,1334 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,13 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 4,23 $ 6,27 $ 9,91 $ 79
Wachstums-DCF 4,42 $ 6,35 $ 9,52 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 1,82 $ 3,94 $ 6,73 $ 70
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4,23 $ 6,27 $ 9,91 $ 79
5J-Umsatz-Exit 1,82 $ 3,69 $ 6,51 $ 69
10J-Umsatz-Exit 2,81 $ 4,39 $ 6,07 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 17,23 $ 22,97 $ 28,72 $ 58
EV/Umsatz 0,0700 $ 2,12 $ 4,18 $ 46
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 4,42 $ 6,35 $ 9,52 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 1,82 $ 3,94 $ 6,73 $ 70

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Leg SIOLY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 9

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 13
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 26
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−36,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−31,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−23,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6,6 % gegen 0,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → −214 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,9 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

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Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 570 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +40,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite −9,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 45,5 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −85,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −16,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,0× · Günstigste 25 %
KBV Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 0,03× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,2× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)87 · Sektor 69
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 12
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 59

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR · Fair Value
0,0918 $ +24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SIOLY

Häufige Fragen

Ist Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0918 $ gegenüber einem Kurs von 0,0700 $, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SIOLY?
Unser modellbasierter Fair Value für Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt bei 0,0918 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0700 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIOLY?
Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0918 $ (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0665 $, optimistisches Szenario 0,1334 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0918 $, gegenüber einem Kurs von 0,0700 $ rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0665 $, optimistisches Szenario 0,1334 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt er bei 0,0918 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,0700 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SIOLY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0700 $, Fair Value 0,0918 $, rund +31 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SIOLY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0700 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0918 $). Bei Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegen zwischen beiden 0,0218 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR wert?
An der Börse wird Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR mit rund 63,4 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,0700 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0918 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SIOLY?
Unsere Modelle spannen für Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0665 $, mittleres 0,0918 $, optimistisches 0,1334 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,0700 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SIOLY?
Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0918 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 0,0.
Wie solide ist die Bilanz von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SIOLY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR notiert bei 0,0700 $, rund 82 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3849 $ und 40 % über dem Tief von 0,0501 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0918 $.
Welche Aktien sind mit Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,0700 $, berechneter Fair Value 0,0918 $ (+31 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SIOLY berechnet?
Wir rechnen Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0918 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,0700 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0918 $, das sind rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,0665 $ bis 0,1334 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Die Marktkapitalisierung von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR beträgt 63,4 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Der Gewinn je Aktie von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR beträgt 1,49 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Die Nettomarge von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt bei 43,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt bei 34,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR bei −7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Die operative Marge von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR liegt bei −85,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Der Umsatz von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR wächst um −16,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −31,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Der Gewinn je Aktie von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR wächst um +4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Der freie Cashflow von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR beträgt 2,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sino-Ocean Group Holding Ltd (SIOLY)?
Die Nettoverschuldung von Sino-Ocean Group Holding Ltd ADR beträgt 47,3 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 21,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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