Sino-Ocean Group (SIOLY) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $63.4M
Sino-Ocean Group
SIOLY · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert, angepasst von $0.3000 auf $0.0816 (−72.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.0689 – $0.3849 · Fair‑Value‑Band $0.0611 – $0.1019 · der Kurs von $0.1142 notiert über dem Fair Value von $0.0816. Stand 26.06.2026.
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Sino-Ocean Group (SIOLY) notiert aktuell bei $0.1142, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0816 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino-Ocean Group einen Umsatz von $14.8B bei einer Nettomarge von 45.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $47.3B. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0611 (Bear Case) bis $0.1019 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1142 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 85% Fair-Value-Potenzial, SIOLY ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Sino-Ocean Group Holding Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Immobilienverwaltung und alle anderen Segmente tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien unter den Marken Epoch, Harmony und Landscape; Entwicklung und Betrieb von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, einschließlich Gewerbekomplexen, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Industrieparks, kommunalen Gewerbegebieten und anderen Geschäftsräumen; Asset-Light-Agent-Konstruktion für Regierungen und zentrale staatliche Unternehmen; Logistikimmobiliendienstleistungen sowie Lagerlösungen, einschließlich Kühlkettenlagerung; und Immobilienfonds. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohngebäude, Einkaufszentren, Büroräume, Hotels, Krankenhäuser, Regierungsgebäude …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sino-Ocean Group entwickelte sich von $64.2B (FY2021) auf $15.0B (FY2025), rund −30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.6B (+24.6%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Sino-Ocean Group (SIOLY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SIOLY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIOLY?
Wie hoch ist der Umsatz von Sino-Ocean Group (SIOLY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SIOLY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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