First Sensor AG (SIS) Fair Value & Analyse

Technologie · DE · Marktkap. €532M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€19.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €38.23 – €59.80 · Fair‑Value‑Band €11.16 – €19.26 · der Kurs von €52.00 notiert über dem Fair Value von €15.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

First Sensor AG (SIS) notiert aktuell bei €52.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €15.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Sensor AG einen Umsatz von €99.8M bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €5.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €11.16 (Bear Case) bis €19.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €52.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, SIS ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€27.21) gegenüber Multiplikatoren (€4.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die First Sensor AG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Sensorchips, Sensorkomponenten, Sensoren und Sensorsystemen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem übrigen Europa, Nordamerika, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die First Sensor AG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Sensorchips, Sensorkomponenten, Sensoren und Sensorsystemen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem übrigen Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet Antennen, Anwendungswerkzeuge, Kabelkonfektionen, Steckverbinder, Energie und Stromversorgung, Glasfaser, Schrumpfschläuche, Kennzeichnung und Kennzeichnung, Relais, Schütze, Sensoren, Schalter, Anschlüsse und Spleiße, Drähte und Kabel, EMI- und EMV-Lösungen, Anwendungswerkzeuge, Glasfaser, Komponenten für medizinische Geräte, Relais und Schütze, Kabelschutz- und Managementzubehör, Schrumpfschläuche, Kennzeichnung und Kennzeichnung sowie passive Komponenten. Darüber hinaus werden 3D-Druck, Endgehäuse-Prototyping, Elektroinstallationsschulungen, Service und Reparatur von Werkzeugmaschinen, mikrofluidische Geräte und Designdienstleistungen für medizinische Geräte sowie HarnWare-Software, Sensorfertigungsdienstleistungen und The ACADEMY, Automobil-Webinare, angeboten. Das Unternehmen bedient die Bereiche drahtlose Geräte, Luft- und Raumfahrt, Automatisierung, Steuerung, Automobil, Automobilsport, Nutzfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Rechenzentren, künstliche Intelligenz, Verteidigung, Militär, Energielösungen, Mobilität, Industriemaschinen, intelligente Gebäude, IoT-Konnektivität, Medizin, Öl und Gas, Schifffahrt, persönliche Elektronik, tragbare Technologie, Schiene, Raumfahrt und Sensoranwendungen. Die First Sensor AG wurde 1991 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Berlin, Deutschland. Die First Sensor AG ist eine Tochtergesellschaft der TE Connectivity plc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Sensor AG entwickelte sich von €136M (FY2021) auf €106M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€8.2M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.