SJVN Limited (SJVN) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹285B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹34.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹21.45 – ₹148.35 · Fair‑Value‑Band ₹20.83 – ₹34.69 · der Kurs von ₹66.56 notiert über dem Fair Value von ₹27.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SJVN Limited (SJVN) notiert aktuell bei ₹66.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹27.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SJVN Limited einen Umsatz von ₹45.3B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 196.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹298B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹20.83 (Bear Case) bis ₹34.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹66.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SJVN ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹28.65) gegenüber Gewinnbasiert (₹12.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SJVN Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Wärmeenergie, Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie sowie Stromhandel und -übertragung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SJVN Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom in Indien und international. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Wärmeenergie, Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie sowie Stromhandel und -übertragung tätig. Das Unternehmen betreibt das Wasserkraftwerk Nathpa Jhakri (NJHPS) mit einer Leistung von 1500 MW im Distrikt Shimla. das Wasserkraftwerk Rampur mit einer installierten Leistung von 412 MW in den Distrikten Shimla und Kullu in Himachal Pradesh; und das Wasserkraftwerk Naitwar Mori mit einer Leistung von 60 MW im Bezirk Uttarkashi im Bundesstaat Uttarakhand. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Windkraftprojekt Khirvire mit einer Kapazität von 47,6 MW in Ahmednagar, Maharashtra; und das Sadla-Windkraftprojekt mit einer installierten Leistung von 50 MW im Bezirk Surendranagar in Gujarat sowie das Buxar-Wärmekraftprojekt mit einer Leistung von 1320 MW im Dorf Chausa, Bezirk Buxar, Bihar. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Solarkraftwerk Charanka mit einer Leistung von 5,6 MW im Distrikt Patan in Gujarat; 1-MW-Solarkraftwerk in Wadhal und 310-KW-Solarkraftwerk in Surge Shaft von NJHPS; Solarkraftwerk Parasan mit einer Leistung von 75 MW im Distrikt Jalaun; Gurhah Solarkraftwerk mit einer Leistung von 75 MW; Solarkraftwerk Gujrai mit einer Leistung von 50 MW; Solarkraftwerk Raghanesda mit einer Leistung von 100 MW; und schwimmendes 90-MW-Solarprojekt in Omkareshwar, Madhya Pradesh. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen im Bereich Wasserkraftprojekte, Autobahntunnel, Eisenbahntunnel usw. an und übernimmt Verträge, Projektmanagementdienste und Stromhandel. Das Unternehmen war früher als Satluj Jal Vidyut Nigam Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2009 in SJVN Limited.SJVN Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Shimla, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SJVN Limited entwickelte sich von ₹24.1B (FY2022) auf ₹45.3B (FY2026), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.4B (−10.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.