SkyCity Entertainment Group (SKC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$518M

SE SkyCity Entertainment Group SKC · AU

KursA$0.5000

Fair ValueA$0.4900

Potenzial-2.0%

Qualität45/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 4.3% Nettomarge

Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Schmaler Burggraben 31/100

Evidenz: Mittel Spanne A$0.3700 – A$0.6100 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$0.5800 auf A$0.4900 (−15.5%) seit 19.07.2026. Aktienkurs +12.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Unsere Modellspanne reicht von A$0.3700 (Bear) bis A$0.6100 (Bull), Basis A$0.4900. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3800 – A$3.09 · Fair‑Value‑Band A$0.3700 – A$0.6100 · der Kurs von A$0.5000 notiert über dem Fair Value von A$0.4900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

SkyCity Entertainment Group (SKC) notiert aktuell bei A$0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.4900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SkyCity Entertainment Group einen Umsatz von A$814M bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$758M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3700 (Bear Case) bis A$0.6100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SKC ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen A$0.8100 A$0.7700 A$0.5800 76

ROIC-Compounder A$1.98 A$2.38 A$2.80 72

Gordon-Wachstumsmodell A$0.6000 A$0.6700 A$0.7500 70

Alle 14 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd A$0.1800 A$0.2600 A$0.3100 54

Ertragskraftwert (EPV) A$1.96 A$2.30 A$2.59 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell A$0.6000 A$0.6700 A$0.7500 70

DDM mehrstufig A$0.6000 A$0.7400 A$0.9000 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple A$0.4400 A$0.5800 A$0.7300 63

KUV-Multiple A$0.3400 A$0.4500 A$0.5600 58

KBV-Multiple A$0.3400 A$0.4500 A$0.5600 55

EV/EBIT A$4.17 A$5.74 A$7.32 53

EV/EBITDA A$3.36 A$4.67 A$5.97 54

EV/Umsatz A$0.0700 A$0.3400 A$0.6100 43

Substanzwert

NCAV (Graham) A$0.6000 A$0.8100 A$1.21 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen A$0.8100 A$0.7700 A$0.5800 76

ROIC-Compounder A$1.98 A$2.38 A$2.80 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV A$0.3100 A$0.4400 A$0.5700 68

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.8100) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.2600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$814M

Umsatzwachstum (J/J) -2.4%

Nettomarge 4.3%

Eigenkapitalrendite 2.4%

Free Cashflow −A$116M FY2025

KGV 13.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.4%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.0300

Gewinnwachstum (J/J) +55.3%

Nettoverschuldung A$758M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 22

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 49

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 25

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 46

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 60

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 15

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 10

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SkyCity Entertainment Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Gaming, Unterhaltung, Hotel, Tagung, Gastgewerbe und Tourismus in Neuseeland und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Skycity Auckland, SkyCity Adelaide, Other NZ Operations und Online tätig. Das Unternehmen betreibt Casinos, Hotels, Tagungen, Gastronomie und Attraktionen in Auckland, Hamilton, Queenstown und Adelaide. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das SkyCity Online Casino, eine Offshore-Online-Casino-Plattform für neuseeländische Kunden. SkyCity Entertainment Group Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SkyCity Entertainment Group entwickelte sich von A$713M (FY2021) auf A$825M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$29.2M (−34.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 25/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

A$825M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−4.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.1%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.6%

Umsatz +3.7%/Jahr

FY21 A$713M

FY22 A$554M

FY23 A$856M

FY24 A$861M

FY25 A$825M

Nettoergebnis −34.2%/Jahr

FY21 A$156M

FY22 −A$33.6M

FY23 A$8.0M

FY24 −A$143M

FY25 A$29.2M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SkyCity Entertainment Group · Fair Value
A$0.4900 −2%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SKC" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">SkyCity Entertainment Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">A$0.4900</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−2%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SkyCity Entertainment Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SKC

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −2% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -2% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.50× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15.7× · Günstiger als der Median

KBV 0.28× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.45× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 6.1× · Günstiger als der Median

PEG 0.14× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 31 · Sektor 18

ZUKUNFT 0 · Sektor 33

VERGANGENHEIT 10 · Sektor 19

GESUNDHEIT 75 · Sektor 84

DIVIDENDE 0 · Sektor 52

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$44.79	$52.27	+17%
Galaxy Entertainment Group 0027	HK$34.20	HK$41.44	+21%
Sands China Ltd 1928	HK$13.08	HK$2.05	-84%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$46.13	$13.70	-70%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$97.05	$69.39	-29%
Red Rock Resorts, Inc RRR	$64.75	$17.09	-74%
Boyd Gaming Corporation BYD	$87.64	$151.24	+73%
Caesars Entertainment, Inc CZR	$29.91	$80.92	+171%
Genting Singapore Limited G13	0.6200 SGD	0.6900 SGD	+11%
Vail Resorts, Inc MTN	$150.14	$125.02	-17%

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Häufige Fragen

Ist SkyCity Entertainment Group (SKC) über- oder unterbewertet?

Stand 20.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.4900 gegenüber einem Kurs von A$0.5000, rund −2% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von SKC?

Unser modellbasierter Fair Value für SkyCity Entertainment Group liegt bei A$0.4900 (Stand 20.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.5000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SKC?

SkyCity Entertainment Group hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von SkyCity Entertainment Group (SKC)?

SkyCity Entertainment Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$814M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SKC?

Die Nettomarge von SkyCity Entertainment Group liegt bei rund 4.3%, das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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