Solara Minerals Ltd (SLA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$4.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0674). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne A$0.0700 – A$0.5650 · Fair‑Value‑Band A$0.0412 – A$0.0674 · der Kurs von A$0.0890 notiert über dem Fair Value von A$0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Solara Minerals Ltd (SLA) notiert aktuell bei A$0.0890, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$162K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.9M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0412 (Bear Case) bis A$0.0674 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0890 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, SLA ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solara Minerals Ltd ist als Mineralexplorationsunternehmen in Australien tätig. Es werden hauptsächlich Gold-, Nickel-, Diamant-, Kupfer-, Kobalt-, Niob- und Lithiumelemente erkundet. Solara Minerals Ltd war früher als Lycaon Resources Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2025 in Solara Minerals Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solara Minerals Ltd ist als Mineralexplorationsunternehmen in Australien tätig. Es werden hauptsächlich Gold-, Nickel-, Diamant-, Kupfer-, Kobalt-, Niob- und Lithiumelemente erkundet. Solara Minerals Ltd war früher als Lycaon Resources Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2025 in Solara Minerals Ltd. Solara Minerals Ltd wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solara Minerals Ltd entwickelte sich von A$12 (FY2021) auf A$0 (FY2023). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.2M.

SLA ist 43% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.