Simulations Plus, Inc (SLP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $366M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.36 – $66.10 · Fair‑Value‑Band $9.33 – $16.05 · der Kurs von $18.32 notiert über dem Fair Value von $12.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Simulations Plus, Inc (SLP) notiert aktuell bei $18.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simulations Plus, Inc einen Umsatz von $80.5M bei einer Nettomarge von -78.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $30.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.33 (Bear Case) bis $16.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, SLP ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($16.29) gegenüber Substanzwert ($4.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simulations Plus, Inc. entwickelt weltweit Software zur Arzneimittelforschung und -entwicklung zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften unter Einsatz künstlicher Intelligenz und auf maschinellem Lernen basierender Technologie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Software und Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simulations Plus, Inc. entwickelt weltweit Software zur Arzneimittelforschung und -entwicklung zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften unter Einsatz künstlicher Intelligenz und auf maschinellem Lernen basierender Technologie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Software und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet GastroPlus an, das Absorption, Biopharmazeutik, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik bei Menschen und Tieren vorhersagt; sowie die Simulationsprodukte DDDPlus und MembranePlus. Es bietet auch Produkte an, die auf mechanistischen und mathematischen Modellen basieren, wie z. B. DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, OBESITYsym und Thales-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen ADMET-Prädiktor (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) für ein auf Chemie basierendes Computerprogramm an, das molekulare Strukturen als Eingaben verwendet und deren Eigenschaften vorhersagt. und MedChem Designer sowie MonolixSuite-Produkte für die Modellierung und Simulation, die Populationsanalysen, schnelle Datenanalysen klinischer Studien und behördliche Einreichungen ermöglichen. Darüber hinaus bietet es klinisch-pharmakologische Beratungsdienste an, darunter pharmakokinetische und pharmakodynamische Populationsmodelle, Expositions-Reaktions-Analysen, Simulationen klinischer Studien, Datenprogrammierung und technische Redaktionsdienste zur Unterstützung von Zulassungsanträgen. und frühe Arzneimittelentdeckungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kreative und aufschlussreiche Beratungsdienste zur Unterstützung seiner quantitativen Systeme der Pharmakologie und anderer Modellierungssysteme an. Das Unternehmen beliefert Unternehmen der Pharma-, Biotechnologie-, Agrochemie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie akademische und behördliche Behörden. Simulations Plus, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Research Triangle Park, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simulations Plus, Inc entwickelte sich von $46.5M (FY2021) auf $79.2M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$64.7M.

SLP ist 31% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.