EN DE
Beobachte Simulations Plus Inc kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern.
Datenbasierte Aktienbewertung

Simulations Plus Inc (SLP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 07.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Simulations Plus Inc $15,08, Kurs $18,50, also 18,5 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen US

SP Simulations Plus Inc Logo Einige Daten 04.11.2026

Simulations Plus Inc

SLP · US
Überbewertet / Beobachten

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 18 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 69/100
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Positive Presse
Gewinn im letzten Quartal +47 % zum Vorjahr.
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J in USD)
Dünne Margen · 9,9 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Insider verkauften für $220.776 (6 M)
Einige Daten
Fair Value $15,08 · Überbewertet (−18,5 %)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 42/100 · dünne Datenlage
Beobachte Simulations Plus Inc kostenlos: wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$66,10 $11,36 Fair Value $15,08 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11,36 – $66,10 · Fair‑Value‑Band $9,46 – $22,51 · der Kurs von $18,50 notiert über dem Fair Value von $15,08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

Simulations Plus in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Simulations Plus auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Simulations Plus, Inc. entwickelt weltweit Software zur Arzneimittelforschung und -entwicklung zur Modellierung und Simulation sowie zur Vorhersage molekularer Eigenschaften unter Einsatz künstlicher Intelligenz und auf maschinellem Lernen basierender Technologie.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen ist in den Segmenten Software und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet GastroPlus an, das Absorption, Biopharmazeutik, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik bei Menschen und Tieren vorhersagt; sowie die Simulationsprodukte DDDPlus und MembranePlus.

Es bietet auch Produkte an, die auf mechanistischen und mathematischen Modellen basieren, wie z. B. DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, OBESITYsym und Thales-Produkte.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen ADMET-Prädiktor (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity) für ein auf Chemie basierendes Computerprogramm an, das molekulare Strukturen als Eingaben verwendet und deren Eigenschaften vorhersagt. und MedChem Designer sowie MonolixSuite-Produkte für die Modellierung und Simulation, die Populationsanalysen, schnelle Datenanalysen klinischer Studien und behördliche Einreichungen ermöglichen.

Darüber hinaus bietet es klinisch-pharmakologische Beratungsdienste an, darunter pharmakokinetische und pharmakodynamische Populationsmodelle, Expositions-Reaktions-Analysen, Simulationen klinischer Studien, Datenprogrammierung und technische Redaktionsdienste zur Unterstützung von Zulassungsanträgen. und frühe Arzneimittelentdeckungsdienste.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen kreative und aufschlussreiche Beratungsdienste zur Unterstützung seiner quantitativen Systeme der Pharmakologie und anderer Modellierungssysteme an. Das Unternehmen beliefert Unternehmen der Pharma-, Biotechnologie-, Agrochemie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie sowie akademische und behördliche Behörden.

Simulations Plus, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Research Triangle Park, North Carolina.

Aktienanalyse

Simulations Plus Inc (SLP) notiert aktuell bei $18,50, während unser modellbasierter Fair Value bei $15,08 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $15,64 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $18,50.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,20, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Simulations Plus Inc entwickelte sich von $46,5 Mio. (FY2021) auf $79,2 Mio. (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$64,7 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $374 Mio. Klein · KGV 46,3 · KUV 4,56 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,4000 · Nettomarge 9,9 % · Eigenkapitalrendite 6,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,4 % · Operative Marge 22,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $9,46 bis $22,51, der Kurs von $18,50 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, SLP ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $15,08
Spanne $9,46 bis $22,51
Kurs $18,50 · Abstand −18,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4000 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $10,10 $16,30 $26,09 79
Wachstums-DCF $9,85 $15,08 $22,51 78
Umsatz-Margen-DCF $9,46 $15,47 $23,60 72
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $10,10 $16,30 $26,09 79
5J-Umsatz-Exit $9,46 $15,64 $24,17 71
10J-Umsatz-Exit $9,36 $14,92 $23,73 65
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $9,33 $12,69 $16,05 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $1,45 $2,20 $2,75 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $9,85 $15,08 $22,51 78
Umsatz-Margen-DCF $9,46 $15,47 $23,60 72

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 21
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 36
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 90
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 94
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 34
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 63
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 61
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 80
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $220.776 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufJohn Anthony DiBella IIChief Revenue Officer5× seit 15.04.2026: 5.000 Stück, Ø $16,30$81.49003.08.202610b5-1-Plan
  • VerkaufVirginia E WoltoszGroßaktionär (10 %)2× seit 01.06.2026: 19.177 Stück, Ø $17,65$338.47401.07.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJill Fiedler-KellyPresident, Services Solutions3× seit 11.05.2026: 9.400 Stück, Ø $17,83$167.63616.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufWalter S WoltoszAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)15.000 Stück zu $15,13$226.95004.05.202610b5-1-Plan
  • VerkaufLisa LaVangeAufsichtsrat866 Stück zu $16,91$14.64401.12.202510b5-1-Plan

Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
27,9 % (2020) → −89,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +12,4 % im Jahr.

SLP wirkt überbewertet: Fair Value 18 % unter dem Kurs. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (86 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Simulations Plus Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gesundheits-IT · 118 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −18,5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 6,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite −49,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 9,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 22,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 7,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Gesundheits-IT-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 46,3× · Teuerste 25 %
KBV 3,00× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 4,56× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 21,5× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 23,1× · Teurer als Median
PEG 9,88× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)9 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)38 · Sektor 44
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)25 · Sektor 10
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 37

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Doximity, Inc DOCS $32,51 $38,14 +17 % vs. SLP
Inventurus Knowledge Solutions Limited IKS ₹1.657 ₹1.933 +17 % vs. SLP
HealthEquity, Inc HQY $103,63 $119,72 +16 % vs. SLP
Veeva Systems Inc VEEV $303,73 $341,69 +13 % vs. SLP
Waystar Holding WAY $28,35 $29,10 +3 % vs. SLP
Hinge Health, Inc HNGE $115,76 $51,25 −56 % vs. SLP
Pro Medicus Limited PME A$205,13 A$85,12 −59 % vs. SLP
BrightSpring Health Services, Inc BTSG $67,15 $25,72 −62 % vs. SLP
XtalPi Holdings 2228 HK$6,13 HK$1,53 −75 % vs. SLP
Privia Health Group PRVA $24,42 $5,52 −77 % vs. SLP

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich AktiendurchschnittsrechnerKostenloser Rechner
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Simulations Plus Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Simulations Plus Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SLP.US

Häufige Fragen

Ist Simulations Plus Inc (SLP) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $15,08 gegenüber dem letzten Kurs vom 07.10.2026 von $18,50, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SLP?
Unser modellbasierter Fair Value für Simulations Plus Inc liegt bei $15,08 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 07.10.2026): $18,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SLP?
Simulations Plus Inc hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Simulations Plus Inc (SLP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $15,08 (Stand 04.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $9,46 bis $22,51. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Simulations Plus Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $15,08, gegenüber dem letzten Kurs vom 07.10.2026 von $18,50 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von $9,46 bis $22,51. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Simulations Plus Inc (SLP)?
Simulations Plus Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $82,1 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Simulations Plus Inc (SLP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Simulations Plus Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SLP?
Unsere Modelle diskontieren Simulations Plus Inc mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,32, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Simulations Plus Inc sind das +15,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Simulations Plus Inc (SLP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Simulations Plus Inc um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Simulations Plus Inc (SLP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Simulations Plus Inc einpreist (+15,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Simulations Plus Inc (SLP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Simulations Plus Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Simulations Plus Inc (SLP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Simulations Plus Inc liegt er bei $15,08 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $18,50. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Simulations Plus Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert SLP über dem berechneten Fair Value: Kurs $18,50, Fair Value $15,08, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SLP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($18,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($15,08). Bei Simulations Plus Inc liegen zwischen beiden $3,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Simulations Plus Inc wert?
An der Börse wird Simulations Plus Inc mit rund $374 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $18,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $15,08 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SLP?
Unsere Modelle spannen für Simulations Plus Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $9,46, mittleres $15,08, optimistisches $22,51 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $18,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SLP?
Simulations Plus Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,3 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $15,08 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2024), berichteter Gewinn: 76,0. Weitere Vielfache: PEG 9,9, KBV 3,0, KUV 4,6, EV/EBITDA 23,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SLP?
Der PEG-Wert von Simulations Plus Inc liegt bei 9,88 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Simulations Plus Inc (SLP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Simulations Plus Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SLP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Simulations Plus Inc notiert bei $18,50, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $20,84 und 63 % über dem Tief von $11,36 (Stand 07.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $15,08.
Welche Aktien sind mit Simulations Plus Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Veeva Systems Inc, Pro Medicus Limited, BrightSpring Health Services, Inc, Hinge Health, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Simulations Plus Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $18,50, berechneter Fair Value $15,08 (−18 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SLP berechnet?
Wir rechnen Simulations Plus Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $15,08, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Simulations Plus Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Simulations Plus Inc (SLP)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 07.10.2026 und liegt bei $18,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $15,08, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Simulations Plus Inc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($9,46 bis $22,51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Simulations Plus Inc (SLP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Simulations Plus Inc lag 2014 bis 2025 bei +9,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,8 %, EBIT-Marge −12,4 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Simulations Plus Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Simulations Plus Inc (SLP)?
Die Marktkapitalisierung von Simulations Plus Inc beträgt $374 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Simulations Plus Inc (SLP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Simulations Plus Inc liegt bei 4,56 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Simulations Plus Inc (SLP)?
Der Gewinn je Aktie von Simulations Plus Inc beträgt $0,4000 (Kurs ÷ EPS = KGV 46,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Simulations Plus Inc (SLP)?
Die Nettomarge von Simulations Plus Inc liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Simulations Plus Inc (SLP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Simulations Plus Inc liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Simulations Plus Inc (SLP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Simulations Plus Inc bei −6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Simulations Plus Inc (SLP)?
Die operative Marge von Simulations Plus Inc liegt bei 22,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Simulations Plus Inc (SLP)?
Der Umsatz von Simulations Plus Inc wächst um +7,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Simulations Plus Inc (SLP)?
Der Gewinn je Aktie von Simulations Plus Inc wächst um +46,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Simulations Plus Inc (SLP)?
Der freie Cashflow von Simulations Plus Inc beträgt $17,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Simulations Plus Inc (SLP)?
Simulations Plus Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $30,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto

Simulations Plus Inc in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Simulations Plus Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.