SMC Corporation (SMCAY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $29.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.70 bis $17.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.10 – $27.71 · Fair‑Value‑Band $7.70 – $17.48 · der Kurs von $24.18 notiert über dem Fair Value von $11.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SMC Corporation (SMCAY) notiert aktuell bei $24.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMC Corporation einen Umsatz von $843B bei einer Nettomarge von 19.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $662B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.70 (Bear Case) bis $17.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SMCAY ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($16.46) gegenüber Gewinnbasiert ($5.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SMC Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt weltweit automatische Steuerungsgeräte. Das Unternehmen bietet Luftmanagementsysteme, Wegeventile, Luftzylinder, Drehantriebe, Luftgreifer, Magnetgreifer, elektrische Aktuatoren/Zylinder, Vakuumgeräte, Luftgreifer für kollaborative Roboter, Kompaktkompressoren, Luftaufbereitungsgeräte, modulare F.R.L.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SMC Corporation produziert, verarbeitet und vertreibt weltweit automatische Steuerungsgeräte. Das Unternehmen bietet Luftmanagementsysteme, Wegeventile, Luftzylinder, Drehantriebe, Luftgreifer, Magnetgreifer, elektrische Aktuatoren/Zylinder, Vakuumgeräte, Luftgreifer für kollaborative Roboter, Kompaktkompressoren, Luftaufbereitungsgeräte, modulare F.R.L., Druckregelgeräte, Druckverstärker, Schmiergeräte, Gasgeneratoren, Armaturen und Schläuche, Durchflussregelgeräte, Geschwindigkeitsregler, Schalldämpfer/Abgasreiniger/Druckmessgeräte, Luftblasgeräte, Schalter/Sensoren/Steuerungen, statische Neutralisierungsgeräte/Ionisatoren, Industriegeräte-Kommunikationsgeräte/drahtlose Systeme, Prozessventile, chemische Ventile/Armaturen und Schläuche/Nadelventile, Prozesspumpen/Membranpumpen, Temperaturkontrollgeräte, Prozessgasgeräte ap tech, Hochvakuumgeräte, industrielle Filter/Sintermetallelemente, pneumatische Instrumentierungsgeräte, hydraulische Geräte und Spezialprodukte für den allgemeinen Gebrauch. Es bedient die Automobil-, Halbleiter-/Flüssigkristall-/Elektrik-, Werkzeugmaschinen-, Lebensmittel-/Getränke-, physikalisch-chemische/medizinische/pharmazeutische Industrie, Landwirtschaft, Energie, Produktionsanlagen und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Shoketsu Kinzoku Kogyo Co., Ltd. und änderte im April 1986 seinen Namen in SMC Corporation. Die SMC Corporation wurde 1959 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMC Corporation entwickelte sich von $727B (FY2022) auf $893B (FY2026), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $177B (−2.1%/Jahr seit FY2022).

SMCAY ist 51% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.