SEACOR Marine Holdings (SMHI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $217M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.01 bis $8.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.25 – $15.32 · Fair‑Value‑Band $1.01 – $8.25 · der Kurs von $9.52 notiert über dem Fair Value von $4.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

SEACOR Marine Holdings (SMHI) notiert aktuell bei $9.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SEACOR Marine Holdings einen Umsatz von $217M bei einer Nettomarge von -13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $267M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.01 (Bear Case) bis $8.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SMHI ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.55) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SEACOR Marine Holdings Inc. bietet See- und Unterstützungstransportdienstleistungen für Offshore-Energieanlagen weltweit an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung einer Flotte von Offshore-Versorgungsschiffen, die Fracht und Personal an Offshore-Anlagen, einschließlich Offshore-Windparks, liefern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SEACOR Marine Holdings Inc. bietet See- und Unterstützungstransportdienstleistungen für Offshore-Energieanlagen weltweit an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung einer Flotte von Offshore-Versorgungsschiffen, die Fracht und Personal an Offshore-Anlagen, einschließlich Offshore-Windparks, liefern. Unterstützung bei Offshore-Operationen für Produktions- und Lageranlagen; und Tragen und Aussetzen von Ausrüstung, die unter Wasser beim Bohren und Bohrlochinstallation, Wartung, Inspektion und Reparatur verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unterstützende Dienstleistungen im Bereich Bau, Bohrlochüberholung, Installation und Stilllegung von Offshore-Windparks an. Notfalldienste; und Unterkünfte für Techniker und Spezialisten. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 44 Hilfsschiffen, die sich alle im Eigentum des Unternehmens befanden. Es bedient integrierte nationale und internationale Ölunternehmen, unabhängige Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Ölfeld-Service- und Bauunternehmen sowie Offshore-Windparkbetreiber und Offshore-Windpark-Installations- und Wartungsunternehmen. SEACOR Marine Holdings Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SEACOR Marine Holdings entwickelte sich von $171M (FY2021) auf $228M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$27.8M.

SMHI ist 51% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.