SMIFS CAPITAL MARKETS LTD. (SMIFS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹480M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹32.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹26.00 – ₹160.05 · Fair‑Value‑Band ₹19.35 – ₹32.25 · der Kurs von ₹110.90 notiert über dem Fair Value von ₹25.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

SMIFS CAPITAL MARKETS LTD. (SMIFS) notiert aktuell bei ₹110.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMIFS CAPITAL MARKETS LTD. einen Umsatz von ₹444M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 113.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56.3. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.35 (Bear Case) bis ₹32.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹110.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SMIFS ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹175.38) gegenüber Gewinnbasiert (₹25.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SMIFS Capital Markets Limited ist im Merchant Banking und im Handel mit Staatspapieren und Aktien in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kapitalmarktgeschäft, Investmentbanking und Immobiliengeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SMIFS Capital Markets Limited ist im Merchant Banking und im Handel mit Staatspapieren und Aktien in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kapitalmarktgeschäft, Investmentbanking und Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen bietet Merchant-Banking-/Investment-Banking-Dienstleistungen in den Bereichen öffentliche Emission/Bezugsrechtsemission/Vorzugszuteilung, Privatplatzierung und Underwriting an; und ist als Händler für Schuldtitel/Anleihen und G-Sec-Produkte tätig. Darüber hinaus bietet es Beratungsdienstleistungen für Unternehmen bei der Identifizierung geeigneter Käufer/Verkäufer von Unternehmen/Betrieben im Falle von Fusionen, Übernahmen und Übernahmen an; unterstützt Körperschaften bei der Syndizierung von Krediten verschiedener Körperschaften, wie z. B. Unternehmen/Banken und Finanzinstitute; bietet Projektfinanzierungen und Baufinanzierungen an; und vermarktet Börsengänge und Investmentfonds. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Platzierung von Aktien bei Private-Equity-Fonds, ausländischen institutionellen Anlegern, indischen Finanzinstituten und vermögenden Privatpersonen beteiligt. Darüber hinaus ist sie im Immobiliengeschäft tätig. SMIFS Capital Markets Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMIFS CAPITAL MARKETS LTD. entwickelte sich von ₹687M (FY2020) auf ₹394M (FY2024), rund −13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹11.7M (+42.8%/Jahr seit FY2020).

SMIFS ist 77% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 439 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.