Structural Monitoring Systems Plc, (SMN) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$59.1M

SM Structural Monitoring Systems Plc, SMN · AU

KursA$0.3750

Fair ValueA$0.0600

Potenzial-84.0%

Qualität46/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 7.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (8/12)

Schmaler Burggraben 41/100

Evidenz: Hoch Spanne A$0.0400 – A$0.0600 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert

Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$0.1100 auf A$0.0600 (−45.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3000 – A$0.9971 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0600 · der Kurs von A$0.3750 notiert über dem Fair Value von A$0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Structural Monitoring Systems Plc, (SMN) notiert aktuell bei A$0.3750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Structural Monitoring Systems Plc, einen Umsatz von A$32.0M bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.4M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SMN ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (A$0.0200 bis A$0.3400). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen A$0.0900 A$0.0800 A$0.0500 76

ROIC-Compounder A$0.0600 A$0.0700 A$0.0700 72

Gordon-Wachstumsmodell A$0.0700 A$0.1200 A$0.1500 70

Alle 17 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings A$0.1500 A$0.2900 A$0.5400 31

Gewinnbasiert

Graham-Dodd A$0.0100 A$0.0600 A$0.0800 54

Lynch-Fair-Value A$0.0300 A$0.0400 A$0.0500 50

PEG = 1,0 A$0.0300 A$0.0400 A$0.0500 46

Ertragskraftwert (EPV) A$0.0600 A$0.0700 A$0.0700 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell A$0.0700 A$0.1200 A$0.1500 70

DDM mehrstufig A$0.0700 A$0.1100 A$0.1300 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple A$0.0200 A$0.0200 A$0.0300 63

KUV-Multiple A$0.0200 A$0.0200 A$0.0300 58

KBV-Multiple A$0.0200 A$0.0200 A$0.0300 55

EV/EBIT A$0.1500 A$0.2000 A$0.2500 53

EV/EBITDA A$0.2600 A$0.3400 A$0.4300 54

EV/Umsatz A$0.1100 A$0.1500 A$0.1900 43

Substanzwert

NCAV (Graham) A$0.0800 A$0.1000 A$0.1500 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen A$0.0900 A$0.0800 A$0.0500 76

ROIC-Compounder A$0.0600 A$0.0700 A$0.0700 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV A$0.0400 A$0.0500 A$0.0700 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.2900) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$32.0M

Umsatzwachstum (J/J) +30.8%

Nettomarge 7.5%

Eigenkapitalrendite 11.1%

Free Cashflow −A$651K FY2025

KGV 19.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.4%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) +4,649%

Nettoverschuldung A$5.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 61

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 11

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 57

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 77

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 18

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 23

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 13

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 37

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Structural Monitoring Systems Plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Avionikprodukten in Amerika, Europa, Großbritannien, Asien, dem Nahen Osten, Australasien und Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten AEM Avionics, AEM Contract Manufacturing, AEM Comparative Vacuum Monitoring (CVM) und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Flugzeugkommunikationssysteme, Lautsprechersysteme, Missionsradios, Avionikkonsolen und Vorsichts-/Warntafeln an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente CVM-Sensorlösungstechnologie und Prüfgeräte für die Risserkennung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsfertigungsdienstleistungen für die Elektronik an. Structural Monitoring Systems Plc wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Nedlands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Structural Monitoring Systems Plc, entwickelte sich von A$15.3M (FY2021) auf A$28.2M (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$184K.

Wachstumsqualität 36/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

A$28.2M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+1.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.1%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+31.3%

Umsatz +16.5%/Jahr

FY21 A$15.3M

FY22 A$15.7M

FY23 A$22.4M

FY24 A$28.0M

FY25 A$28.2M

Nettoergebnis

FY21 −A$2.0M

FY22 −A$3.8M

FY23 −A$3.1M

FY24 −A$1.0M

FY25 A$184K

SMN ist 84% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Structural Monitoring Systems Plc, · Fair Value
A$0.0600 −84%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMN" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Structural Monitoring Systems Plc, · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">A$0.0600</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−84%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Structural Monitoring Systems Plc, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMN

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −84% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 31% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.04× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.0× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.77× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.31× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 8.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 34

VERGANGENHEIT 44 · Sektor 25

GESUNDHEIT 98 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Keysight Technologies, Inc KEYS	$315.90	$84.16	-73%
Garmin Ltd GRMN	$241.76	$146.67	-39%
Teledyne Technologies Incorporated TDY	$635.52	$367.58	-42%
Chroma ATE Inc 2360	1,905 TWD	286.15 TWD	-85%
Hexagon AB HEXAB	kr 80.10	kr 52.93	-34%
MKS Inc MKSI	$324.69	$77.46	-76%
AVIC Chengdu Aircraft Company 302132	¥52.91	¥34.47	-35%
Fortive Corporation FTV	$61.78	$33.84	-45%
Trimble Inc TRMB	$52.72	$24.47	-54%
Cognex Corporation CGNX	$64.07	$13.75	-79%

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Häufige Fragen

Ist Structural Monitoring Systems Plc, (SMN) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0600 gegenüber einem Kurs von A$0.3750, rund −84% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SMN?

Unser modellbasierter Fair Value für Structural Monitoring Systems Plc, liegt bei A$0.0600 (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.3750.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMN?

Structural Monitoring Systems Plc, hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Structural Monitoring Systems Plc, (SMN)?

Structural Monitoring Systems Plc, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$32.0M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SMN?

Die Nettomarge von Structural Monitoring Systems Plc, liegt bei rund 7.5%, das Unternehmen behält damit etwa 7.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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