Smiths News plc (SNWS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 165M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 190% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£1.51). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1775 – £0.7010 · Fair‑Value‑Band £1.51 – £2.62 · der Kurs von £0.6800 notiert unter dem Fair Value von £1.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Smiths News plc (SNWS) notiert aktuell bei £0.6800, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 189.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smiths News plc einen Umsatz von £1.0B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 91.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £24.0M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.51 (Bear Case) bis £2.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.6800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, SNWS ist mit 190% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£2.25) gegenüber Substanzwert (£0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smiths News plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen bietet Plastik- und Kartonabfälle an; und beteiligt sich an Recyclingaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smiths News plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Zeitungen und Zeitschriften im Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen bietet Plastik- und Kartonabfälle an; und beteiligt sich an Recyclingaktivitäten. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fluggesellschaften und Reisebüros mit gedruckten und digitalen Medieninhalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen feldbasierte Merchandising-, Lieferketten-Audit- und Compliance-Lösungen an. Darüber hinaus bietet es Logistik- und Lagerlösungen, Zustellung auf der letzten Meile, Lagerung, Smiths News Marketplace, Außendienst, Kundendienst, Printmedien und Recycling-Sammeldienste. Das Unternehmen war früher als Connect Group PLC bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Smiths News plc. Smiths News plc wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Swindon, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smiths News plc entwickelte sich von £1.1B (FY2021) auf £1.1B (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £28.3M (+1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.