Socovesa S.A (SOCOVESA) Fair Value & Analyse
Immobilien · CL · Marktkap. 139 Mrd. CLP (≈ 126 Mio. €) · ISIN CL0000002544
Was ist Socovesa S.A wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 15 % über unserem Fair Value von 140,31 CLP.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 54,88 CLP – 228,43 CLP · Fair‑Value‑Band 112,66 CLP – 164,53 CLP · der Kurs von 162,00 CLP notiert über dem Fair Value von 140,31 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Socovesa S.A (SOCOVESA) notiert aktuell bei 162,00 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 140,31 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 744,97 CLP je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 162,00 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 139,37 CLP, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Socovesa S.A einen Umsatz von 302 Mrd. CLP bei einer Nettomarge von −2,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 519 Mrd. CLP. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 112,66 CLP (Bear Case) bis 164,53 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 162,00 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, SOCOVESA ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (744,97 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (139,37 CLP). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Socovesa S.A. ist in Chile im Immobilienentwicklungs- und Baugeschäft unter den Marken Almagro, Socovesa, Pilares und Desarrollos Comerciales tätig. Das Unternehmen baut verschiedene Projekte wie Häuser, Gebäude, Brücken, Straßen, Dämme, Bewässerungsanlagen, Tunnel, Häfen, Flughäfen und Erdarbeiten. Darüber hinaus werden Hochhaus-Wohnprojekte entwickelt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Socovesa S.A. ist in Chile im Immobilienentwicklungs- und Baugeschäft unter den Marken Almagro, Socovesa, Pilares und Desarrollos Comerciales tätig. Das Unternehmen baut verschiedene Projekte wie Häuser, Gebäude, Brücken, Straßen, Dämme, Bewässerungsanlagen, Tunnel, Häfen, Flughäfen und Erdarbeiten. Darüber hinaus werden Hochhaus-Wohnprojekte entwickelt. Socovesa S.A. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Providencia, Chile.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Socovesa S.A entwickelte sich von 329 Mrd. CLP (FY2021) auf 303 Mrd. CLP (FY2025), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9,0 Mrd. CLP.
SOCOVESA ist 15 % überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 596 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 109,70 HK$ | 88,93 HK$ | −19 % |
| China Resources Land Limited 1109 | 35,24 HK$ | 72,16 HK$ | +105 % |
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 71.700 VND | 109.431 VND | +53 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 46,12 HK$ | 68,85 HK$ | +49 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,20 $ | 1,52 $ | −81 % |
| DLF Limited DLF | 667,10 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 13,76 HK$ | 22,92 HK$ | +67 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.244 ₹ | 583,42 ₹ | −53 % |
| Sino Land Company 0083 | 10,33 HK$ | 6,99 HK$ | −32 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.925 IDR | 1.325 IDR | −78 % |
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Häufige Fragen
Ist Socovesa S.A (SOCOVESA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SOCOVESA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOCOVESA?
Wie hoch ist der Umsatz von Socovesa S.A (SOCOVESA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SOCOVESA?
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