SOCEP S.A (SOCP) Fair Value & Analyse

Industrie · RO · Marktkap. 1.1B RON

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.37 RON (Bear) bis 2.29 RON (Bull), Basis 1.83 RON. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1605 RON – 2.53 RON · Fair‑Value‑Band 1.37 RON – 2.29 RON · der Kurs von 1.73 RON notiert unter dem Fair Value von 1.83 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SOCEP S.A (SOCP) notiert aktuell bei 1.73 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.83 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SOCEP S.A einen Umsatz von 208M RON bei einer Nettomarge von 31.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.1M RON. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.37 RON (Bear Case) bis 2.29 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.73 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SOCP ist mit 6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.55 RON) gegenüber Substanzwert (0.4500 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SOCEP S.A. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft SOCEFIN S.R.L. Frachtumschlagsdienste in den Häfen von Constanta und Agigea, Rumänien. Es bietet Hafendienstleistungen wie Be- und Entladevorgänge, Lagerung sowie Speditionsdienste für Stückgut und Container sowie andere mit dem Seeverkehr verbundene Vorgänge/Dienstleistungen an. SOCEP S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SOCEP S.A. bietet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft SOCEFIN S.R.L. Frachtumschlagsdienste in den Häfen von Constanta und Agigea, Rumänien. Es bietet Hafendienstleistungen wie Be- und Entladevorgänge, Lagerung sowie Speditionsdienste für Stückgut und Container sowie andere mit dem Seeverkehr verbundene Vorgänge/Dienstleistungen an. SOCEP S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Constanta, Rumänien. SOCEP S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Grupul DD SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SOCEP S.A entwickelte sich von 80.5M RON (FY2021) auf 213M RON (FY2025), rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71.7M RON (+58.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.