Solstad Offshore ASA (SOFF) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 7.4B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 13.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 4.27 – kr 69.30 · Fair‑Value‑Band kr 9.35 – kr 13.69 · der Kurs von kr 69.30 notiert über dem Fair Value von kr 10.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Solstad Offshore ASA (SOFF) notiert aktuell bei kr 69.30, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 10.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solstad Offshore ASA einen Umsatz von 307M NOK bei einer Nettomarge von 47.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 49.9M NOK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 9.35 (Bear Case) bis kr 13.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 69.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SOFF ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 13.85) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solstad Offshore ASA besitzt und betreibt Offshore-Serviceschiffe. Das Unternehmen besitzt und betreibt Baudienstleistungsschiffe und Ankerschlepp-Versorgungsschiffe. und bietet maritime Dienstleistungen für die Offshore-Energieindustrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solstad Offshore ASA besitzt und betreibt Offshore-Serviceschiffe. Das Unternehmen besitzt und betreibt Baudienstleistungsschiffe und Ankerschlepp-Versorgungsschiffe. und bietet maritime Dienstleistungen für die Offshore-Energieindustrie an. Es bietet Dienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien, Unterwasserunterstützungsoperationen, Knotenseismikoperationen, Unterwasserbauaktivitäten, Unterstützung für Bohrlochstimulationsoperationen sowie Unterwasser- und Verankerungsanlagen an; und zusätzliche Dienstleistungen wie ROVs, Werkzeuge, Projektpersonal und technische Unterstützung und ist außerdem in der Öl- und Gasbranche tätig. Das Unternehmen besitzt eine Flotte von sechs Schiffen, darunter drei Baudienstschiffe und drei Versorgungsschiffe für Ankerschlepper. Das Unternehmen ist in der Nordsee, in Nord- und Mittelamerika, im Mittelmeerraum/übrigen Europa, in Afrika, Südamerika, Australien und Asien tätig. Solstad Offshore ASA wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Skudeneshavn, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solstad Offshore ASA entwickelte sich von kr 5.1B (FY2021) auf kr 290M (FY2025), rund −51.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 139M.

SOFF ist 84% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.