Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sumitomo Heavy Industries Ltd $7,21, Kurs $8,14, also 11,4 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,49 – $9,93 · Fair‑Value‑Band $4,20 – $9,60 · der Kurs von $8,14 notiert über dem Fair Value von $7,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Sumitomo Heavy Industries, Ltd. produziert und vertreibt weltweit allgemeine Maschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Mechatronik, Industriemaschinen, Logistik und Bau sowie Energie und Lebensadern.
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Das Segment Mechatronik bietet Getriebemotoren, Getriebe, Bewegungssteuerungsantriebe, Motoren und Wechselrichter, Antriebslösungen, Präzisionspositionierungsgeräte, Steuerungssysteme, Bewegungskomponenten, Kryokühler und Kryopumpen.
Das Segment Industriemaschinen umfasst Kunststoffmaschinen, Folienformmaschinen, Präzisionsschmiedeteile, Halbleiterfertigungsanlagen, Beschleuniger, medizinische Maschinen und Geräte, Schmiedepressmaschinen, Klimaanlagen und Verteidigungsausrüstung.
Das Segment Logistik & Bau bietet Hydraulikbagger, Mobilkrane, Straßenmaschinen, Materialtransportsysteme, Logistiksysteme und automatisierte Parksysteme.
Das Segment „Energy & Lifelines“ bietet Stromerzeugungsgeräte, Geräte zur Luftreinhaltung, Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme, Turbinen, Pumpen, Mischbehälter, Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Schiffe und Meeresstrukturen.
Das Unternehmen wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY) notiert aktuell bei $8,14, während unser modellbasierter Fair Value bei $7,21 liegt, also 11 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $9,63 je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $8,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $1,98, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR entwickelte sich von ¥944 Mrd. (FY2021) auf ¥1,1 Bio. (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥32,4 Mrd. (−7,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $4,20 bis $9,60, der Kurs von $8,14 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, SOHVY ist mit −11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $7,21
Spanne$4,20 bis $9,60
Kurs $8,14 · Abstand −11,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4732 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +1,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,2 % gegen 0,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 323 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +27,4 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (20 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Große Industrieanlagen weisen durch anhaltend niedrige Renditen und Margen in einem kommoditisierten Sektor eine schwache Position auf, während die Offshore-Wind-Partnerschaft den wichtigsten Verbesserungsweg bietet.
Hauptrisiko: Die Ausweitung der Ressourcen auf den Erneuerbaren-Übergang und die bestehenden Maschinenaktivitäten gefährdet ein langsameres Ergebniswachstum und weiteren Druck auf die ohnehin bescheidenen Renditen.
Sumitomo Heavy Industries ist eine Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit Albatross Technology eingegangen, um die Kommerzialisierung schwimmender Achsenwindturbinen voranzutreiben und auf früheren Konsortialtests hin zu einer heimischen Lieferkette aufzubauen. Dieser Schritt zielt auf Kostensenkung und breitere Nutzung in der Offshore-Windenergie ab, während das Unternehmen aus dem kommerziellen Schiffbau aussteigt. Wird der Fokus auf erneuerbare Energien ein schnelleres Gewinnwachstum bringen als die traditionellen Industriemaschinen oder die Ressourcen bei zu vielen Übergängen überdehnen?
Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 812 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−11,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOHVY
Häufige Fragen
Ist Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7,21 gegenüber einem Kurs von $8,14, rund 11 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOHVY?
Unser modellbasierter Fair Value für Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt bei $7,21 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $8,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOHVY?
Sumitomo Heavy Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $7,21 (Stand 10.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $4,20 bis $9,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $7,21, gegenüber einem Kurs von $8,14 rund 11 % tiefer (überbewertet). Spanne von $4,20 bis $9,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Sumitomo Heavy Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥1,1 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR eine Dividende?
Sumitomo Heavy Industries Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY) und wann ist der Ex-Tag?
Sumitomo Heavy Industries Ltd hat eine Dividendenrendite von 2,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,80-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sumitomo Heavy Industries Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SOHVY?
Unsere Modelle diskontieren Sumitomo Heavy Industries Ltd mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sumitomo Heavy Industries Ltd sind das +30,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sumitomo Heavy Industries Ltd um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +30,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sumitomo Heavy Industries Ltd einpreist (+30,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sumitomo Heavy Industries Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt er bei $7,21 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei $8,14. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert SOHVY über dem berechneten Fair Value: Kurs $8,14, Fair Value $7,21, rund −11 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOHVY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($8,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($7,21). Bei Sumitomo Heavy Industries Ltd liegen zwischen beiden $0,9300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR wert?
An der Börse wird Sumitomo Heavy Industries Ltd mit rund $3,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das $8,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $7,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOHVY?
Unsere Modelle spannen für Sumitomo Heavy Industries Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $4,20, mittleres $7,21, optimistisches $9,60 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs $8,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SOHVY?
Sumitomo Heavy Industries Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $7,21 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,5, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sumitomo Heavy Industries Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOHVY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sumitomo Heavy Industries Ltd notiert bei $8,14, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $9,93 und 41 % über dem Tief von $5,76 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $7,21.
Welche Aktien sind mit Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs $8,14, berechneter Fair Value $7,21 (−11 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOHVY berechnet?
Wir rechnen Sumitomo Heavy Industries Ltd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $7,21 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $8,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $7,21, das sind rund 11 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sumitomo Heavy Industries Ltd ADR jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($4,20 bis $9,60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sumitomo Heavy Industries Ltd lag 2014 bis 2025 bei −2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge −2,6 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sumitomo Heavy Industries Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die Marktkapitalisierung von Sumitomo Heavy Industries Ltd beträgt $3,9 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt bei 0,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Der Gewinn je Aktie von Sumitomo Heavy Industries Ltd beträgt $0,5500 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die Dividendenrendite von Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 36,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die Nettomarge von Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt bei 2,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sumitomo Heavy Industries Ltd bei 5,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die operative Marge von Sumitomo Heavy Industries Ltd liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Der Umsatz von Sumitomo Heavy Industries Ltd wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Der Gewinn je Aktie von Sumitomo Heavy Industries Ltd wächst um +142 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Der freie Cashflow von Sumitomo Heavy Industries Ltd beträgt ¥11,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sumitomo Heavy Industries Ltd (SOHVY)?
Die Nettoverschuldung von Sumitomo Heavy Industries Ltd beträgt ¥155 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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10.11.2026