Sono-Tek Corp (SOTK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sono-Tek Corp $3,03, Kurs $4,30, also 29,5 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,03 – $9,00 · Fair‑Value‑Band $2,27 – $3,99 · der Kurs von $4,30 notiert über dem Fair Value von $3,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Die Sono-Tek Corporation entwickelt und fertigt Ultraschallbeschichtungssysteme zum Auftragen auf Teile und Komponenten für die Märkte Mikroelektronik/Elektronik, alternative Energie, Medizin, Industrie sowie Forschung und Entwicklung/andere Märkte.
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Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Ultraschallbeschichtungssysteme an; sowie Düsen und Generatoren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte mehrachsige Beschichtungssysteme, integrierte Beschichtungssysteme, Flussmittelsysteme, OEM-Systeme und andere verwandte Systeme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Oberflächenbeschichtung und Anwendungsberatung an. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, ausgewählte unabhängige Händler und Handelsvertreter.
Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika tätig. Die Sono-Tek Corporation wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milton, New York.
Aktienanalyse
Sono-Tek Corp (SOTK) notiert aktuell bei $4,30, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,03 liegt, also 30 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $3,24 je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $4,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $1,03, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sono-Tek Corp entwickelte sich von $17,1 Mio. (FY2022) auf $20,9 Mio. (FY2026), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1,8 Mio. (−8,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,27 bis $3,99, der Kurs von $4,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, SOTK ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,03
Spanne$2,27 bis $3,99
Kurs $4,30 · Abstand −29,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0835 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $159.126 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufStephen James BagleyCFO3× seit 23.07.2026: 13.000 Stück, Ø $5,21$67.66630.07.2026
VerkaufChristopher L CoccioAufsichtsrat17.000 Stück zu $5,38$91.46021.07.2026
KaufAdeniyi LawalAufsichtsrat2.400 Stück zu $4,12$9.88805.03.2026
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 39 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,7 % gegen 12,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +8,5 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wissenschaftliche und technische Instrumente · 160 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−29,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,05× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Wissenschaftliche und technische Instrumente-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)35,8× · Teurer als Median
KBV3,41× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)3,13× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)22,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA21,8× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)7· Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)40· Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97· Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 20
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sono-Tek Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOTK
Häufige Fragen
Ist Sono-Tek Corp (SOTK) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,03 gegenüber einem Kurs von $4,30, rund 30 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOTK?
Unser modellbasierter Fair Value für Sono-Tek Corp liegt bei $3,03 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOTK?
Sono-Tek Corp hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sono-Tek Corp (SOTK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,03 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,27 bis $3,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sono-Tek Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,03, gegenüber einem Kurs von $4,30 rund 30 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,27 bis $3,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Sono-Tek Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $21,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sono-Tek Corp (SOTK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sono-Tek Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SOTK?
Unsere Modelle diskontieren Sono-Tek Corp mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sono-Tek Corp sind das +11,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sono-Tek Corp (SOTK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sono-Tek Corp um +7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sono-Tek Corp einpreist (+11,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,46 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sono-Tek Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sono-Tek Corp liegt er bei $3,03 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $4,30. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Sono-Tek Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert SOTK über dem berechneten Fair Value: Kurs $4,30, Fair Value $3,03, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOTK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($4,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,03). Bei Sono-Tek Corp liegen zwischen beiden $1,27 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sono-Tek Corp wert?
An der Börse wird Sono-Tek Corp mit rund $67,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $4,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOTK?
Unsere Modelle spannen für Sono-Tek Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,27, mittleres $3,03, optimistisches $3,99 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $4,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SOTK?
Sono-Tek Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $3,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2022, 2026 ohne Einmaleffekte: 59,3. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 3,1, EV/EBITDA 21,8.
Wie solide ist die Bilanz von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sono-Tek Corp (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOTK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sono-Tek Corp notiert bei $4,30, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $7,16 und 19 % über dem Tief von $3,60 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,03.
Welche Aktien sind mit Sono-Tek Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Coherent Corp, Teledyne Technologies Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sono-Tek Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $4,30, berechneter Fair Value $3,03 (−30 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOTK berechnet?
Wir rechnen Sono-Tek Corp mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sono-Tek Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $4,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,03, das sind rund 30 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sono-Tek Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3,99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sono-Tek Corp lag 2015 bis 2026 bei +10,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sono-Tek Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Die Marktkapitalisierung von Sono-Tek Corp beträgt $67,3 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sono-Tek Corp liegt bei 3,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Der Gewinn je Aktie von Sono-Tek Corp beträgt $0,1200 (Kurs ÷ EPS = KGV 35,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Die Nettomarge von Sono-Tek Corp liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sono-Tek Corp liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sono-Tek Corp bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Die operative Marge von Sono-Tek Corp liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Der Umsatz von Sono-Tek Corp wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Der Gewinn je Aktie von Sono-Tek Corp wächst um −25,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sono-Tek Corp (SOTK)?
Der freie Cashflow von Sono-Tek Corp beträgt $3,0 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sono-Tek Corp (SOTK)?
Sono-Tek Corp hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $7,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
08.11.2026