Sono-Tek Corporation (SOTK) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $84.1M

Sono-Tek Corporation SOTK · US

Kurs$5.27

Fair Value$2.30

Potenzial-56.4%

Qualität71/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 8.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/13)

Moderater Burggraben 48/100

Evidenz: Hoch Spanne $1.72 – $2.87 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.03 – $9.00 · Fair‑Value‑Band $1.72 – $2.87 · der Kurs von $5.27 notiert über dem Fair Value von $2.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sono-Tek Corporation (SOTK) notiert aktuell bei $5.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sono-Tek Corporation einen Umsatz von $20.9M bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.3M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.72 (Bear Case) bis $2.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SOTK ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $2.03 $2.63 $3.35 80

Umsatz-Margen-DCF $1.68 $2.30 $3.05 74

ROIC-Compounder $1.02 $1.10 $1.16 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $2.04 $2.74 $3.65 38

Owner Earnings $1.62 $2.15 $2.82 31

5J-Umsatz-Exit $1.68 $2.29 $3.05 39

5J-EBITDA-Exit $1.89 $2.69 $3.61 41

5J-KGV-Exit $1.98 $2.86 $3.78 38

10J-Umsatz-Exit $1.79 $2.34 $3.06 36

10J-EBITDA-Exit $1.93 $2.58 $3.43 37

10J-KGV-Exit $1.98 $2.68 $3.55 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $0.7800 $2.69 $3.61 54

Lynch-Fair-Value $0.6200 $0.8900 $1.15 50

PEG = 1,0 $0.6200 $0.8900 $1.15 46

Ertragskraftwert (EPV) $1.02 $1.10 $1.16 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $1.72 $2.30 $2.87 63

KUV-Multiple $1.47 $1.95 $2.44 58

KBV-Multiple $1.47 $1.95 $2.44 55

EV/EBIT $1.97 $2.49 $3.02 53

EV/EBITDA $1.95 $2.47 $2.98 54

EV/Umsatz $1.46 $1.91 $2.37 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $0.6300 $0.8400 $1.26 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $2.03 $2.63 $3.35 80

Umsatz-Margen-DCF $1.68 $2.30 $3.05 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $0.9700 $1.02 $1.07 61

ROIC-Compounder $1.02 $1.10 $1.16 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $1.49 $2.12 $2.76 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.58) gegenüber Substanzwert ($0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn SOTK den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $20.9M

Umsatzwachstum (J/J) +9.5%

Nettomarge 8.6%

Eigenkapitalrendite 9.6%

Free Cashflow $3.0M FY2026

KGV 48.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.7%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.1100

Gewinnwachstum (J/J) +50.0%

Nettoliquidität $7.3M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 52

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 77

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 98

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 62

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 74

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 90

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 83

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sono-Tek Corporation entwickelt und fertigt Ultraschallbeschichtungssysteme zum Auftragen auf Teile und Komponenten für die Märkte Mikroelektronik/Elektronik, alternative Energie, Medizin, Industrie sowie Forschung und Entwicklung/andere Märkte. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Ultraschallbeschichtungssysteme an; sowie Düsen und Generatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte mehrachsige Beschichtungssysteme, integrierte Beschichtungssysteme, Flussmittelsysteme, OEM-Systeme und andere verwandte Systeme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Oberflächenbeschichtung und Anwendungsberatung an. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt seine Produkte über Direktvertriebsmitarbeiter, ausgewählte unabhängige Händler und Handelsvertreter. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika tätig. Die Sono-Tek Corporation wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milton, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sono-Tek Corporation entwickelte sich von $17.1M (FY2022) auf $20.9M (FY2026), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.8M (−8.2%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 74/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

$20.9M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.1%

Ø Wachstum/Jahr (39J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.7%

Umsatz +5.1%/Jahr

FY22 $17.1M

FY23 $15.1M

FY24 $19.7M

FY25 $20.5M

FY26 $20.9M

Nettoergebnis −8.2%/Jahr

FY22 $2.5M

FY23 $636K

FY24 $1.4M

FY25 $1.3M

FY26 $1.8M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) +10.0 % p.a.

Umsatz je Aktie +5.8 pp

davon Umsatz gesamt +6.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.6 pp

EBIT-Marge −0.7 pp

Steuersatz +1.1 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +3.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SOTK ist 56% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Sono-Tek Corporation · Fair Value
$2.30 −56%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOTK" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Sono-Tek Corporation · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$2.30</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−56%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sono-Tek Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOTK

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Sono-Tek GAAP EPS of $0.05 beats by $0.01, revenue of $5.66M beats by $0.04M Seeking Alpha · 08.07.2026
Sono-Tek Corporation Q4 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 28.05.2026
Sono-Tek (SOTK) Q4 2026 Earnings Transcript Nasdaq · 28.05.2026
Sono-Tek Corporation (SOTK) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates Yahoo Finance · 28.05.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −56% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 9% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median

Umsatzwachstum 10% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.05× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48.6× · Teurer als der Median

KBV 4.25× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 4.02× · Teurer als der Median

P/FCF 27.8× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 31.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 48 · Sektor 34

VERGANGENHEIT 38 · Sektor 25

GESUNDHEIT 97 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 24

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Keysight Technologies, Inc KEYS	$315.90	$84.16	-73%
Garmin Ltd GRMN	$241.76	$146.67	-39%
Teledyne Technologies Incorporated TDY	$635.52	$367.58	-42%
Chroma ATE Inc 2360	1,905 TWD	286.15 TWD	-85%
Hexagon AB HEXAB	kr 80.10	kr 52.93	-34%
MKS Inc MKSI	$324.69	$77.46	-76%
AVIC Chengdu Aircraft Company 302132	¥52.91	¥34.47	-35%
Fortive Corporation FTV	$61.78	$33.84	-45%
Trimble Inc TRMB	$52.72	$24.47	-54%
Cognex Corporation CGNX	$64.07	$13.75	-79%

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Häufige Fragen

Ist Sono-Tek Corporation (SOTK) über- oder unterbewertet?

Stand 19.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.30 gegenüber einem Kurs von $5.27, rund −56% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SOTK?

Unser modellbasierter Fair Value für Sono-Tek Corporation liegt bei $2.30 (Stand 19.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5.27.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOTK?

Sono-Tek Corporation hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Sono-Tek Corporation (SOTK)?

Sono-Tek Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $20.9M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SOTK?

Die Nettomarge von Sono-Tek Corporation liegt bei rund 8.6%, das Unternehmen behält damit etwa 8.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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