Spectur Limited (SP3) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$5.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0107). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0107 bis A$0.0118), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0100 – A$0.1150 · Fair‑Value‑Band A$0.0107 – A$0.0118 · der Kurs von A$0.0100 notiert über dem Fair Value von A$0.0085. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Spectur Limited (SP3) notiert aktuell bei A$0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spectur Limited einen Umsatz von A$8.2M bei einer Nettomarge von -10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.8%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0107 (Bear Case) bis A$0.0118 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, SP3 ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spectur Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften solarbetriebene und fernvernetzte Hardwareprodukte in Australien und Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spectur Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften solarbetriebene und fernvernetzte Hardwareprodukte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet verschiedene Sicherheits- und Überwachungskameras an, darunter die Kameraplattform STA7, den Standortschutz SS7, das Warnsystem ERB7 und das System STA7-240X. statische und mobile Lösungen, einschließlich spektakulärer mobiler Metallsockel, Betoninstallationssockel und Bodeneinbau; und mobile solarbetriebene Lösungen, bestehend aus der STA-Power 200-Serie, der STA-Power 400-Serie, dem STA-Power Trailer Light und dem STA-Power Trailer Heavy. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Softwareprodukten an, beispielsweise Spectur Connect, eine Softwareplattform, die rund um die Uhr Zugriff über Online- und Mobil-Apps sowie Live-HD/4K-Streaming bietet; Envirocoms-Plattform, eine Software zur Verwaltung von Umweltdaten; Secure Go, eine cloudbasierte Softwarelösung für Videoüberwachungsnetzwerke; und LARA (Lifeguard Activity Reporting Assistant), ein Software-Berichtssystem, das Echtzeitdaten und Informationen für Rettungsschwimmerteams sammelt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Datenerfassung, -interpretation und -berichterstattung, einschließlich thermischer Überwachung; Notfallwarnsysteme, bestehend aus Überschwemmungsüberwachung, Haiwarnsystem und Notfallrettungsbake; sowie Sicherheits-, Abschreckungs- und Überwachungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden und Wiederverkäufern Lager-, Installations-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen an. eine Auswahl an Hardware und Software von Drittanbietern; und Ausrüstungsverleih. Spectur Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Welshpool, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spectur Limited entwickelte sich von A$5.2M (FY2021) auf A$8.7M (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$779K.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.