Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Sedlmayr Grund und Immobilien AG 194 €, Kurs 1.080 €, Potenzial −82,0 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 194,46 € · Stark überbewertet (−82,0 %)
!Qualität 47/100
!Teures Wachstum(Umsatz 5J +2,8 %/J)
!Dünne Margen · 6,8 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,7 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Unter den Vergleichswerten(5/14)
!Moderater Burggraben51/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 106,84 € bis 346,46 €
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.028 € – 2.966 € · Fair‑Value‑Band 106,84 € – 346,46 € · der Kurs von 1.080 € notiert über dem Fair Value von 194,46 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Sedlmayr Grund und Immobilien AG entwickelt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und vermietet Wohnungen, Gewerbeimmobilien und Parkplätze. Es war früher als Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in Sedlmayr Grund und Immobilien AG.
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Sedlmayr Grund und Immobilien AG entwickelt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und vermietet Wohnungen, Gewerbeimmobilien und Parkplätze. Es war früher als Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in Sedlmayr Grund und Immobilien AG. Gegründet wurde es 1397; der Sitz befindet sich in München, Deutschland. Sedlmayr Grund und Immobilien AG ist eine Tochtergesellschaft der Sedlmayr Treuhandgesellschaft mbH.
Aktienanalyse
Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB) notiert aktuell bei 1.080 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 194,46 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 455,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 272,30 € je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.080 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 39,39 €, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 106,84 € (Bear) bis 346,46 € (Bull), der Kurs von 1.080 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG entwickelte sich von 113 Mio. € (FY2021) auf 145 Mio. € (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,3 Mio. € (−44,5 %/Jahr seit FY2021).
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, SPB ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (39,39 € bis 766,75 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 106,84 €Fair Value 194,46 €Bull 346,46 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
’14
’15
’16
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 46 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +26,6 % im Jahr.
Sedlmayr Grund und Immobilien AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 575 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−82,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)11,4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)52,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum17,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,7 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,64× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)74,5× · Teuerste 25 %
KBV4,23× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)9,64× · Teuerste 25 %
P/FCF51,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA42,9× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)89· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)19· Sektor 12
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)54· Sektor 55
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sedlmayr Grund und Immobilien AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPB.F
Häufige Fragen
Ist Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 194,46 € gegenüber einem Kurs von 1.080 €, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SPB?
Unser modellbasierter Fair Value für Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt bei 194,46 € (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.080 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPB?
Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 194,46 € (Stand 27.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 106,84 €, optimistisches Szenario 346,46 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sedlmayr Grund und Immobilien AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 194,46 €, gegenüber einem Kurs von 1.080 € rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 106,84 €, optimistisches Szenario 346,46 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Sedlmayr Grund und Immobilien AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 157 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Sedlmayr Grund und Immobilien AG eine Dividende?
Sedlmayr Grund und Immobilien AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sedlmayr Grund und Immobilien AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SPB?
Unsere Modelle diskontieren Sedlmayr Grund und Immobilien AG mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sedlmayr Grund und Immobilien AG sind das +29,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +29,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sedlmayr Grund und Immobilien AG einpreist (+29,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sedlmayr Grund und Immobilien AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt er bei 194,46 € je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 1.080 €. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sedlmayr Grund und Immobilien AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert SPB über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.080 €, Fair Value 194,46 €, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SPB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.080 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (194,46 €). Bei Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegen zwischen beiden 885,54 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sedlmayr Grund und Immobilien AG wert?
An der Börse wird Sedlmayr Grund und Immobilien AG mit rund 793 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 1.080 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 194,46 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SPB?
Unsere Modelle spannen für Sedlmayr Grund und Immobilien AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 106,84 €, mittleres 194,46 €, optimistisches 346,46 € je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 1.080 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SPB?
Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 74,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 194,46 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,2, KUV 9,6, EV/EBITDA 42,9.
Wie solide ist die Bilanz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SPB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sedlmayr Grund und Immobilien AG notiert bei 1.080 €, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.476 € und 1 % über dem Tief von 1.070 € (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 194,46 €.
Welche Aktien sind mit Sedlmayr Grund und Immobilien AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sedlmayr Grund und Immobilien AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 1.080 €, berechneter Fair Value 194,46 € (−82 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SPB berechnet?
Wir rechnen Sedlmayr Grund und Immobilien AG mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 194,46 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 1.080 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 194,46 €, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sedlmayr Grund und Immobilien AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (346,46 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (106,84 € bis 346,46 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Sedlmayr Grund und Immobilien AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die Marktkapitalisierung von Sedlmayr Grund und Immobilien AG beträgt 793 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt bei 2,22 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Der Gewinn je Aktie von Sedlmayr Grund und Immobilien AG beträgt 14,50 € (Kurs ÷ EPS = KGV 74,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die Dividendenrendite von Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 200 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die Nettomarge von Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt bei 3,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sedlmayr Grund und Immobilien AG bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die operative Marge von Sedlmayr Grund und Immobilien AG liegt bei 52,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Der Umsatz von Sedlmayr Grund und Immobilien AG wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Der Gewinn je Aktie von Sedlmayr Grund und Immobilien AG wächst um +41,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Der freie Cashflow von Sedlmayr Grund und Immobilien AG beträgt 29,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sedlmayr Grund und Immobilien AG (SPB)?
Die Nettoverschuldung von Sedlmayr Grund und Immobilien AG beträgt 875 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 30,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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