Suburban Propane Partners, L.P., through its subsidiaries, (SPH) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($11.02 bis $24.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $11.02 (Bear) bis $24.29 (Bull), Basis $15.79. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.03 – $20.44 · Fair‑Value‑Band $11.02 – $24.29 · der Kurs von $17.71 notiert über dem Fair Value von $15.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Suburban Propane Partners, L.P., through its subsidiaries, (SPH) notiert aktuell bei $17.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suburban Propane Partners, L.P., through its subsidiaries, einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.02 (Bear Case) bis $24.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SPH ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($23.75) gegenüber Wachstums-DCF ($1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Suburban Propane Partners, L.P. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Einzelhandelsvermarktung und dem Vertrieb von Propan, erneuerbarem Propan, erneuerbarem Erdgas, Heizöl und raffinierten Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Suburban Propane Partners, L.P. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Einzelhandelsvermarktung und dem Vertrieb von Propan, erneuerbarem Propan, erneuerbarem Erdgas, Heizöl und raffinierten Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Propan, Heizöl und raffinierte Brennstoffe, Erdgas und Strom sowie alle anderen. Das Segment Propan befasst sich mit dem Einzelhandelsvertrieb von Propan für Raumheizung, Warmwasserbereitung, Kochen und Wäschetrocknen zur Verwendung als Kraftstoff in Verbrennungsmotoren zum Antrieb von Straßenfahrzeugen, Gabelstaplern und stationären Motoren sowie für Feueröfen als Schneidgas für Industriekunden; und für die Tabakreifung, Erntetrocknung, Geflügelaufzucht und Unkrautbekämpfung auf den Agrarmärkten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandelsvertrieb von Propan an industrielle Endverbraucher tätig. Das Segment Heizöl und raffinierte Kraftstoffe befasst sich mit dem Einzelhandelsvertrieb von Heizöl, Diesel, Kerosin und Benzin an Privat- und Gewerbekunden, die hauptsächlich als Wärmequelle in Häusern und Gebäuden verwendet werden. Das Segment Erdgas und Strom vermarktet Erdgas und Strom an Privat- und Gewerbekunden in den liberalisierten Energiemärkten. Das Segment „Alle anderen“ verkauft, installiert und wartet eine Reihe von Heimkomfortgeräten, darunter Heizprodukte für das ganze Haus, Luftreiniger, Luftbefeuchter und Raumheizgeräte. Das Unternehmen beliefert Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftskunden. Suburban Propane Partners, L.P. wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Whippany, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Suburban Propane Partners, L.P., through its subsidiaries, entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $107M (−3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.