Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $49.2M
Sportsman's Warehouse Holdings
SPWH · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von $13.13 auf $2.89 (−78.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $1.13 – $3.76 · Fair‑Value‑Band $1.55 – $4.98 · der Kurs von $1.17 notiert unter dem Fair Value von $2.89. Stand 19.07.2026.
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Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) notiert aktuell bei $1.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sportsman's Warehouse Holdings einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $425M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.55 (Bear Case) bis $4.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, SPWH ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Outdoor-Sportartikel in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Campingprodukte wie Rucksäcke, Campingutensilien, Kanus und Kajaks, Kühlboxen, Outdoor-Kochausrüstung, Schlafsäcke, Zelte und Werkzeuge; und Bekleidungsprodukte, einschließlich Tarnung, Jacken, Hüte, Oberbekleidung, Sportbekleidung, technische Ausrüstung und Arbeitskleidung. Das Unternehmen bietet auch Angelprodukte an, darunter Köder, Elektronik, Angelruten, Schwimmartikel, Fliegenfischerprodukte, Schnüre, Köder, Rollen, Angelgeräte und kleine Boote. Zu den Schuhprodukten gehören Wander- und Arbeitsstiefel, Socken, Sportsandalen, technische Schuhe, Trial- und Freizeitschuhe sowie Wathosen. Darüber hinaus werden Jagd- und Schießprodukte wie Munition, Bogenschießartikel, ATV-Zubehör, Jalousien und Baumständer, Täuschkörper, Schusswaffen, Sicherheits- und Aufbewahrungsprodukte für Schusswaffen, Nachladeausrüstung und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sportsman's Warehouse Holdings entwickelte sich von $1.5B (FY2022) auf $1.2B (FY2026), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$50.1M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | C$83.43 | C$63.81 | -24% |
| Casey's General Stores, Inc CASY | $831.67 | $308.04 | -63% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $204.98 | $115.47 | -44% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $465.06 | $647.05 | +39% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $236.18 | $181.10 | -23% |
| Best Buy Co BBY | $76.01 | $94.27 | +24% |
| China Tourism Group 601888 | ¥56.79 | ¥48.19 | -15% |
| Tractor Supply Company TSCO | $29.81 | $35.52 | +19% |
| Murphy USA Inc MUSA | $551.32 | $329.02 | -40% |
| Five Below, Inc FIVE | $195.85 | $148.51 | -24% |
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Häufige Fragen
Ist Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SPWH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPWH?
Wie hoch ist der Umsatz von Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SPWH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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