Sportsmans (SPWH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 49,2 Mio. $ · ISIN US84920Y1064

Was ist Sportsmans wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,49 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,49 $ bis 4,70 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,9534 $ – 17,95 $ · Fair‑Value‑Band 1,49 $ – 4,70 $ · der Kurs von 1,25 $ notiert unter dem Fair Value von 2,77 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Sportsmans (SPWH) notiert aktuell bei 1,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 6,59 $ je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,25 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,24 $, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sportsmans einen Umsatz von 1,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −26,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 425 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,49 $ (Bear Case) bis 4,70 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,25 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, SPWH ist mit 122 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (6,59 $) gegenüber Wachstums-DCF (1,24 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Outdoor-Sportartikel in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Outdoor-Sportartikel in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Campingprodukte wie Rucksäcke, Campingutensilien, Kanus und Kajaks, Kühlboxen, Outdoor-Kochausrüstung, Schlafsäcke, Zelte und Werkzeuge; und Bekleidungsprodukte, einschließlich Tarnung, Jacken, Hüte, Oberbekleidung, Sportbekleidung, technische Ausrüstung und Arbeitskleidung. Das Unternehmen bietet auch Angelprodukte an, darunter Köder, Elektronik, Angelruten, Schwimmartikel, Fliegenfischerprodukte, Schnüre, Köder, Rollen, Angelgeräte und kleine Boote. Zu den Schuhprodukten gehören Wander- und Arbeitsstiefel, Socken, Sportsandalen, technische Schuhe, Trial- und Freizeitschuhe sowie Wathosen. Darüber hinaus werden Jagd- und Schießprodukte wie Munition, Bogenschießartikel, ATV-Zubehör, Jalousien und Baumständer, Täuschkörper, Schusswaffen, Sicherheits- und Aufbewahrungsprodukte für Schusswaffen, Nachladeausrüstung und Schießausrüstungsprodukte angeboten. sowie Optik, Elektronik, Zubehör und andere Produkte, darunter Geschenkartikel, GPS-Geräte, Messer, Beleuchtung, Optik und Funkgeräte. Darüber hinaus bieten die Filialen des Unternehmens Bogenschieß-Technikerdienste, Angelschnuraufwicklung, Zielfernrohrmontage und Zielmessung sowie Reinigungsdienste an und stellen Jagd- und Angellizenzen aus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Handelsmarken und spezielle Make-up-Angebote unter den Marken Rustic Ridge, Killik, Vital Impact, Yukon Gold, Lost Creek und Sportsman's Warehouse an. Das Unternehmen ist sowohl über Einzelhandelsgeschäfte als auch über eine E-Commerce-Plattform tätig. Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Jordan, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sportsmans entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2022) auf 1,2 Mrd. $ (FY2026), rund −5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −50,1 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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