Stanley Electric Co (STAEY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($11.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne $7.74 – $11.20 · Fair‑Value‑Band $11.97 – $20.49 · der Kurs von $11.20 notiert unter dem Fair Value von $16.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Stanley Electric Co (STAEY) notiert aktuell bei $11.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stanley Electric Co einen Umsatz von $518B bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $107B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.97 (Bear Case) bis $20.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, STAEY ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.41) gegenüber Gewinnbasiert ($4.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stanley Electric Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Import/Export von Automobil- und anderen Glühbirnen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilausrüstungsprodukte, Komponentenprodukte und elektronische Anwendungsprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stanley Electric Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Import/Export von Automobil- und anderen Glühbirnen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobilausrüstungsprodukte, Komponentenprodukte und elektronische Anwendungsprodukte tätig. Es bietet Scheinwerfer und Blinker; hintere Kombinationsleuchte; Innere; Glühbirnen und Zubehör für Kraftfahrzeuge; sichtbare Lichtquelle; UV-Lichtquelle; Infrarot-Lichtquelle; Sensor; MEMS-Spiegel; Anzeige; Beleuchtungskörper; UV-Desinfektionsprodukte; Bedienfelder; Hintergrundbeleuchtungseinheiten; und medizinische Produkte. Stanley Electric Co., Ltd. wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stanley Electric Co entwickelte sich von $383B (FY2022) auf $550B (FY2026), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $34.8B (+12.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.