Sunstone Metals Ltd (STM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value von Sunstone Metals Ltd A$0,20, Kurs A$0,19, Potenzial +2,9 %, Qualität 26 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1500 A$ – 3,45 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1445 A$ – 0,2890 A$ · der Kurs von 0,1900 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,1955 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Sunstone Metals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Gold- und Kupfergrundstücken.
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Das Unternehmen hält einen Anteil von 87,5 % am Bramaderos-Projekt mit einer Fläche von 4.959 Hektar in der Provinz Loja im Süden Ecuadors. und eine 74,5-prozentige Beteiligung am El Palmar-Projekt im Norden Ecuadors.
Das Unternehmen war früher als Avalon Minerals Limited bekannt und änderte im September 2017 seinen Namen in Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Sunstone Metals Ltd (STM) notiert aktuell bei 0,1900 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1955 A$ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,8 %).
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sunstone Metals Ltd entwickelte sich von 20,3 Tsd. A$ (FY2021) auf 67,7 Tsd. A$ (FY2025), rund +35,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −2,6 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 12 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,1445 A$ bis 0,2890 A$, der Kurs von 0,1900 A$ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, STM ist mit 3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,1955 A$
Spanne0,1445 A$ bis 0,2890 A$
Kurs 0,1900 A$ · Potenzial +2,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−46,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+82,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +97,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’13
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.931,3 % (2020) → −3,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Sunstone Metals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 383 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score26 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+2,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−3,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0,9 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sunstone Metals Ltd (STM) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1955 A$ gegenüber einem Kurs von 0,1900 A$, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von STM?
Unser modellbasierter Fair Value für Sunstone Metals Ltd liegt bei 0,1955 A$ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1900 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STM?
Sunstone Metals Ltd hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sunstone Metals Ltd (STM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1955 A$ (Stand 04.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,1445 A$ bis 0,2890 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sunstone Metals Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1955 A$, gegenüber einem Kurs von 0,1900 A$ rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von 0,1445 A$ bis 0,2890 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Sunstone Metals Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 106 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sunstone Metals Ltd liegt er bei 0,1955 A$ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 0,1900 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sunstone Metals Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert STM unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1900 A$, Fair Value 0,1955 A$, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1900 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1955 A$). Bei Sunstone Metals Ltd liegen zwischen beiden 0,0055 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sunstone Metals Ltd wert?
An der Börse wird Sunstone Metals Ltd mit rund 51,1 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 0,1900 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1955 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STM?
Unsere Modelle spannen für Sunstone Metals Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1445 A$, mittleres 0,1955 A$, optimistisches 0,2890 A$ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 0,1900 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STM?
Der PEG-Wert von Sunstone Metals Ltd liegt bei 3,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sunstone Metals Ltd (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite −2,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sunstone Metals Ltd notiert bei 0,1900 A$, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7500 A$ und 15 % über dem Tief von 0,1650 A$ (Stand 16.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1955 A$.
Welche Aktien sind mit Sunstone Metals Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, Korea Zinc Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sunstone Metals Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 0,1900 A$, berechneter Fair Value 0,1955 A$ (+3 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STM berechnet?
Wir rechnen Sunstone Metals Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1955 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Sunstone Metals Ltd liegt aktuell 3 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Der Schlusskurs vom 16.10.2026 liegt bei 0,1900 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1955 A$, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sunstone Metals Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (0,1445 A$ bis 0,2890 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Sunstone Metals Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Die Marktkapitalisierung von Sunstone Metals Ltd beträgt 51,1 Mio. A$ (≈ 31,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Der Gewinn je Aktie von Sunstone Metals Ltd beträgt −0,0100 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sunstone Metals Ltd liegt bei −2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sunstone Metals Ltd bei −2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Die operative Marge von Sunstone Metals Ltd liegt bei −1.463 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Der Umsatz von Sunstone Metals Ltd wächst um +0,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +82,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Der Gewinn je Aktie von Sunstone Metals Ltd wächst um −60,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sunstone Metals Ltd (STM)?
Der freie Cashflow von Sunstone Metals Ltd beträgt −1,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sunstone Metals Ltd (STM)?
Sunstone Metals Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 1,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
04.10.2026