Stoke Therapeutics, Inc (STOK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.37 – $41.09 · Fair‑Value‑Band $7.57 – $12.90 · der Kurs von $32.71 notiert über dem Fair Value von $10.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Stoke Therapeutics, Inc (STOK) notiert aktuell bei $32.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $32.1M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $84.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.57 (Bear Case) bis $12.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, STOK ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($16.22) gegenüber Substanzwert ($3.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stoke Therapeutics, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Behandlungen für schwere genetische Erkrankungen durch Hochregulierung der Proteinexpression.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stoke Therapeutics, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Behandlungen für schwere genetische Erkrankungen durch Hochregulierung der Proteinexpression. Das Unternehmen nutzt seinen proprietären Ansatz „Targeted Augmentation of Nuclear Gene Output“ (TANGO) bei der Entwicklung von Antisense-Oligonukleotiden (ASOs) zur selektiven Wiederherstellung des Proteinspiegels. Zu den führenden Produktkandidaten gehören STK-002, das sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung der autosomal-dominanten Optikusatrophie befindet; und Zorevunersen (STK-001), ein neues Prüfpräparat zur Behandlung des Dravet-Syndroms, wird derzeit in klinischen Phase-3-Studien evaluiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem Programme mit Schwerpunkt auf verschiedenen Zielen, darunter Haploinsuffizienz-Erkrankungen des Zentralnervensystems und des Auges. Es verfügt über eine Lizenz und Zusammenarbeit mit Biogen Inc. für die Entwicklung und Vermarktung des Zorevunersen-Medikaments zur Behandlung des Dravet-Syndroms; und Acadia Pharmaceuticals Inc. für die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger RNA-basierter Medikamente zur Behandlung genetischer neurologischer Entwicklungskrankheiten. Das Unternehmen war früher als ASOthera Pharmaceuticals, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Stoke Therapeutics, Inc.. Stoke Therapeutics, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stoke Therapeutics, Inc entwickelte sich von $3.0M (FY2021) auf $184M (FY2025), rund +180.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.9M.

STOK ist 69% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.