Schlatter Industries AG (STRN) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 19.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 7.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (CHF 4.05 bis CHF 7.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 17.50 – CHF 43.07 · Fair‑Value‑Band CHF 4.05 – CHF 7.56 · der Kurs von CHF 18.80 notiert über dem Fair Value von CHF 5.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Schlatter Industries AG (STRN) notiert aktuell bei CHF 18.80, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 5.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schlatter Industries AG einen Umsatz von CHF 104M bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 1.3M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 4.05 (Bear Case) bis CHF 7.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 18.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, STRN ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (CHF 19.90) gegenüber Gewinnbasiert (CHF 0.8300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Schlatter Industries AG produziert und vertreibt weltweit Schweiss- und Webmaschinen. Das Unternehmen bietet Schweißmaschinen für Bewehrungs- und Industrienetze sowie Industriezäune an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Schlatter Industries AG produziert und vertreibt weltweit Schweiss- und Webmaschinen. Das Unternehmen bietet Schweißmaschinen für Bewehrungs- und Industrienetze sowie Industriezäune an. Drahtstumpfschweißmaschinen; Abbrennstumpfschweißmaschinen für Schienen; Drahtricht- und Schneidemaschinen; Produkte drehen und stapeln; und MeshStudio, ein dreidimensionales Zeichenprogramm für geschweißte Drahtgeflechte sowie gebrauchte Maschinen. Das Unternehmen bietet auch Kettvorbereitungsmaschinen an; Webmaschinen für Pressgewebe, Trockengewebe und Industriefilter; Endbearbeitungsmaschinen für Form-, Press- und Trockensiebe; Drahtwebmaschinen für Metalldrahtgewebe; Drahtcrimpmaschinen für Siebe und Siebe; Siebmontagemaschinen für Siebe und Siebe; und Webmaschinen für schwere technische Gewebe unter dem Markennamen Jäger. Darüber hinaus werden kaltgewalzte Produkte, Multidraft-Ziehverfahren und Streck-/Umspulprozesse angeboten. Das Unternehmen hieß früher Schlatter Holding AG und änderte im Januar 2013 seinen Namen in Schlatter Industries AG. Schlatter Industries AG wurde 1916 gegründet und hat seinen Sitz in Schlieren, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schlatter Industries AG entwickelte sich von CHF 94.6M (FY2021) auf CHF 104M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 1.4M.

STRN ist 69% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.