Subros Limited (SUBROS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹55.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹600.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹323.32 bis ₹600.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹275.59 – ₹1,194 · Fair‑Value‑Band ₹323.32 – ₹600.46 · der Kurs von ₹762.20 notiert über dem Fair Value von ₹461.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Subros Limited (SUBROS) notiert aktuell bei ₹762.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹461.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Subros Limited einen Umsatz von ₹37.6B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹79.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹323.32 (Bear Case) bis ₹600.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹762.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SUBROS ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹471.00) gegenüber Dividendendiskontierung (₹41.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Subros Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Thermoprodukten für Automobilanwendungen in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Subros Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Thermoprodukten für Automobilanwendungen in Indien. Das Unternehmen bietet Kompressoren an; Kfz-Kondensatoren; Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen wie Heizgeräte, Verdampfer und Gebläseeinheiten; Rohre und Schläuche; Bus AC; Führerhaus-Klimaanlage für Eisenbahnlokomotiven; Gewerbe- und Wohn-AC; Transportkühlsysteme; Klimaanlagen für LKW-Kabinen; und Offroader-AC-Systeme. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Subros Limited entwickelte sich von ₹22.3B (FY2022) auf ₹37.6B (FY2026), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.7B (+50.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.