SUNDARAM CLAYTON LTD (SUNCLAY) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹30.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,388). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,388 (Bear) bis ₹2,431 (Bull), Basis ₹1,659. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne ₹1,130 – ₹2,857 · Fair‑Value‑Band ₹1,388 – ₹2,431 · der Kurs von ₹1,292 notiert unter dem Fair Value von ₹1,659. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SUNDARAM CLAYTON LTD (SUNCLAY) notiert aktuell bei ₹1,292, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,659 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SUNDARAM CLAYTON LTD einen Umsatz von ₹20.5B bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,388 (Bear Case) bis ₹2,431 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,292 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SUNCLAY ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,983) gegenüber Dividendendiskontierung (₹31.07). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sundaram-Clayton Limited produziert und vertreibt Nichteisen-Kokillen- und Druckgussteile in Indien. Das Unternehmen bietet Schwungräder, Getriebe und Kupplungsgehäuse an; und Filterkopf, Luftanschluss, Schmierölkühler-Abdeckungsbaugruppe, Filtermodulguss, Turbolader, Kompressorabdeckungsbaugruppe, Ladeluftrohr und Ansaugkrümmerprodukte sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sundaram-Clayton Limited produziert und vertreibt Nichteisen-Kokillen- und Druckgussteile in Indien. Das Unternehmen bietet Schwungräder, Getriebe und Kupplungsgehäuse an; und Filterkopf, Luftanschluss, Schmierölkühler-Abdeckungsbaugruppe, Filtermodulguss, Turbolader, Kompressorabdeckungsbaugruppe, Ladeluftrohr und Ansaugkrümmerprodukte sowie Abdeckungskühlmittelkanäle für das Lkw-Segment. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Zylinderköpfe, Gehäuse-Transaxle-Baugruppen, Ölwannen, Kettengehäuse, Zylinderkopfdeckel, Adapterölfilter, Kraftstoffpumpengehäuse, Gabelschaltungen, Startergehäuse und A/C-Kompressorgehäuse für Personenkraftwagen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kurbelgehäuse-, Zylinderkopf- und Zylindergehäuse- sowie Radnabenprodukte für angetriebene Zweiräder sowie Ventilkörper für Bremsanlagen an. Sundaram-Clayton Limited war früher als Sundaram - Clayton DCD Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2023 in Sundaram-Clayton Limited. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SUNDARAM CLAYTON LTD entwickelte sich von ₹16.6B (FY2022) auf ₹20.3B (FY2026), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.5B (+77.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.