SUNation Energy Inc (SUNE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $10.8M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.75 bis $3.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7800 – $1,000,000 · Fair‑Value‑Band $1.75 – $3.31 · der Kurs von $2.62 notiert über dem Fair Value von $2.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SUNation Energy Inc (SUNE) notiert aktuell bei $2.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SUNation Energy Inc einen Umsatz von $66.5M bei einer Nettomarge von -17.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -65.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.75 (Bear Case) bis $3.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 285% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SUNE ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($5.33) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SUNation Energy Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Planung, Installation und Wartung von Photovoltaik-Solarenergiesystemen und Batteriespeichersystemen. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören SUNation, SUNation Energy, Hawaii Energy Connection, E-Gear, Sungevity und Horizon Solar Power.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SUNation Energy Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Planung, Installation und Wartung von Photovoltaik-Solarenergiesystemen und Batteriespeichersystemen. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören SUNation, SUNation Energy, Hawaii Energy Connection, E-Gear, Sungevity und Horizon Solar Power. Darüber hinaus werden Energiesteuergeräte für Solaranlagen entwickelt und angeboten, die mit Batterien gekoppelt sind. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Energie- und Netzdienstleistungen. Es bedient Eigenheimbesitzer, gewerbliche Eigentümer, kommunale Kunden, Energiedienstleistungsunternehmen und Versorgungsunternehmen. SUNation Energy Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ronkonkoma, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SUNation Energy Inc entwickelte sich von $38.2K (FY2021) auf $71.9M (FY2025), rund +558.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$10.9M.

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Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.