Surana Solar Limited (SURANASOL) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. ₹1.3B
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹8.70 – ₹65.38 · Fair‑Value‑Band ₹3.21 – ₹5.35 · der Kurs von ₹25.49 notiert über dem Fair Value von ₹4.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Surana Solar Limited (SURANASOL) notiert aktuell bei ₹25.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Surana Solar Limited einen Umsatz von ₹208M bei einer Nettomarge von 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹18.9M aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.21 (Bear Case) bis ₹5.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹25.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, SURANASOL ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.1000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Surana Solar Limited produziert und vertreibt Solarmodule und Photovoltaikmodule (PV) unter der Marke Surana Solar in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien und Handel & Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Surana Solar Limited produziert und vertreibt Solarmodule und Photovoltaikmodule (PV) unter der Marke Surana Solar in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien und Handel & Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Erzeugung von Wind- und Solarenergie; Handel mit anderen Solarprodukten; und Infrastruktur-Leasingaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für Energieprojekte an. Solarbeleuchtungsprodukte, einschließlich Heimbeleuchtungssysteme und solare Straßenbeleuchtungsprodukte; und Solarlaternen für den Einsatz auf der Straße, auf Industriegeländen, auf Reisen sowie für Haus- und Gartenanwendungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Cherlapally eine Produktionseinheit mit einer installierten Kapazität von 40 MW und eine Fabrik mit einer installierten Kapazität von 20 MW zur Herstellung von Photovoltaik-Solarmodulen. Das Unternehmen war früher als Surana Ventures Limited bekannt. Surana Solar Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Surana Solar Limited entwickelte sich von ₹248M (FY2022) auf ₹208M (FY2026), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.4M (+10.0%/Jahr seit FY2022).
SURANASOL ist 83% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Solar · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | $240.91 | $392.12 | +63% |
| Nextpower Inc NXT | $103.67 | $69.61 | -33% |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | ₹2,668 | ₹2,709 | +2% |
| Tongwei Co 600438 | ¥12.89 | ¥12.13 | -6% |
| Jinko Solar Co 688223 | ¥4.52 | ¥6.47 | +43% |
| Enphase Energy, Inc ENPH | $40.77 | $24.15 | -41% |
| CSI Solar Co 688472 | ¥10.28 | ¥6.76 | -34% |
| Hengdian Group 002056 | ¥22.35 | ¥31.86 | +43% |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | ₹1,017 | ₹648.94 | -36% |
| Trina Solar Co 688599 | ¥13.64 | ¥7.97 | -42% |
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Häufige Fragen
Ist Surana Solar Limited (SURANASOL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SURANASOL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SURANASOL?
Wie hoch ist der Umsatz von Surana Solar Limited (SURANASOL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SURANASOL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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