OceanPal Inc. (SVRN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 14,5 Mio. $ · ISIN MHY6430L3019

Was ist OceanPal Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (5,83 $ bis 14,69 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 4,10 $ – 900.282 $ · Fair‑Value‑Band 5,83 $ – 14,69 $ · der Kurs von 10,54 $ notiert unter dem Fair Value von 10,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

OceanPal Inc. (SVRN) notiert aktuell bei 10,54 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 55,93 $ je Aktie; damit liegt 1 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,54 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,65 $, und 2 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 13,4 Mio. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −54,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 33,2 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,83 $ (Bear Case) bis 14,69 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,54 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 42 % Fair-Value-Potenzial, SVRN ist mit 0 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (55,93 $) gegenüber Dividendendiskontierung (9,65 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OceanPal Inc. bietet weltweit Seetransportdienstleistungen an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenmassengutfrachter, die große Massengüter wie Eisenerz, Kohle und Getreide sowie kleinere Massengüter wie Stahlprodukte, Zement und Düngemittel transportieren. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OceanPal Inc. bietet weltweit Seetransportdienstleistungen an. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenmassengutfrachter, die große Massengüter wie Eisenerz, Kohle und Getreide sowie kleinere Massengüter wie Stahlprodukte, Zement und Düngemittel transportieren. Zum 31. Dezember 2023 besteht die Flotte des Unternehmens aus drei Panamax-Trockenmassengutfrachtern mit einer Gesamtfrachtkapazität von etwa 223.546 dwt; und ein Produkttankschiff MR2 mit einer Tragfähigkeit von 49.999 dwt. OceanPal Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OceanPal Inc. entwickelte sich von 1,3 Mio. $ (FY2021) auf 14,1 Mio. $ (FY2025), rund +80,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −65,2 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 238 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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