Southwest Iowa Renewable Energy LLC (SWIOU) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 133 Mio. $

Was ist Southwest Iowa Renewable Energy LLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11.624 $ bis 33.656 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.051 $ – 17.000 $ · Fair‑Value‑Band 11.624 $ – 33.656 $ · der Kurs von 16.500 $ notiert über dem Fair Value von 15.764 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Southwest Iowa Renewable Energy LLC (SWIOU) notiert aktuell bei 16.500 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.764 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 119.177 $ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16.500 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9.010 $, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southwest Iowa Renewable Energy LLC einen Umsatz von 212 Mio. $ bei einer Nettomarge von −0,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,0 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.624 $ (Bear Case) bis 33.656 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.500 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, SWIOU ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (263.471 $) gegenüber Substanzwert (9.010 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southwest Iowa Renewable Energy, LLC produziert und vertreibt Ethanol, Destillationsgetreide, Maissirup, Maisöl und Kohlendioxidprodukte in den Vereinigten Staaten, Mexiko und im pazifischen Raum. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Council Bluffs, Iowa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southwest Iowa Renewable Energy LLC entwickelte sich von 215 Mio. $ (FY2018) auf 387 Mio. $ (FY2022), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 57,8 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Energy · 1252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Biofuels“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Energy-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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