U-Swirl Inc (SWRL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $11.0K
U-Swirl Inc
SWRL · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $0.0005 (Bear) bis $0.0005 (Bull), Basis $0.0005. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.0550 · der Kurs von $0.0005 notiert unter dem Fair Value von $0.0005. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
U-Swirl Inc (SWRL) notiert aktuell bei $0.0005, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0005 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte U-Swirl Inc einen Umsatz von $6.7M bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 400% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, SWRL ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.0011) gegenüber Substanzwert ($0.0001). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
U-Swirl, Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Selbstbedienungscafés mit gefrorenem Joghurt. Das Unternehmen betreibt und vertreibt Frozen-Yogurt-Cafés unter den Marken U-SWIRL Frozen Yogurt, CherryBerry, Yogurtini, Fuzzy Peach, Aspen Leaf Yogurt, Yogli Mogli, Let's Yo! und Josie's Frozen Yogurt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
U-Swirl, Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Selbstbedienungscafés mit gefrorenem Joghurt. Das Unternehmen betreibt und vertreibt Frozen-Yogurt-Cafés unter den Marken U-SWIRL Frozen Yogurt, CherryBerry, Yogurtini, Fuzzy Peach, Aspen Leaf Yogurt, Yogli Mogli, Let's Yo! und Josie's Frozen Yogurt. Die Cafés des Unternehmens bieten gefrorenen Joghurt in fettfreien und fettarmen Geschmacksrichtungen sowie mit Toppings an. U-Swirl, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durango, Colorado. U-Swirl, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2011 – FY2015 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von U-Swirl Inc entwickelte sich von $2.6M (FY2011) auf $7.5M (FY2015), rund +30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2015 bei −$312K.
SWRL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 228 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
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Häufige Fragen
Ist U-Swirl Inc (SWRL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SWRL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWRL?
Wie hoch ist der Umsatz von U-Swirl Inc (SWRL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SWRL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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