Supremex Inc (SXP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$87.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 128% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$6.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.49 – C$5.95 · Fair‑Value‑Band C$6.30 – C$10.50 · der Kurs von C$3.68 notiert unter dem Fair Value von C$8.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Supremex Inc (SXP) notiert aktuell bei C$3.68, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Supremex Inc einen Umsatz von C$279M bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$198M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$6.30 (Bear Case) bis C$10.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.68 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SXP ist mit 128% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$8.65) gegenüber Gewinnbasiert (C$2.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Supremex Inc. produziert und vermarktet Umschläge sowie papierbasierte Verpackungslösungen und Spezialprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Briefumschläge sowie Verpackungs- und Spezialprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Supremex Inc. produziert und vermarktet Umschläge sowie papierbasierte Verpackungslösungen und Spezialprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Briefumschläge sowie Verpackungs- und Spezialprodukte. Es bietet maßgeschneiderte Verpackungslösungen, darunter E-Commerce-Verpackungen, Faltschachteln und Schallplattenverpackungslösungen. Mailer; Umschläge, wie Standardumschläge, kundenspezifische, hocheffiziente Direktmailings, maschineneinfügbare Versandtaschen aus Pappe, Peel-it-Seal-It-Umschläge, digitales Fenster, antimikrobielle, EnviroSafe, erweiterte, integrierte, Fotoverpackungen, konforme Versandtaschen. Das Unternehmen bietet außerdem kundenspezifische druckempfindliche Etiketten, Anhänger, Beutel, Folienlaminierung, Kaltfolienanwendung, Etiketten mit erweitertem Inhalt, Mitgliedskarten, repositionierbare Notizen und Etikettensubstrate. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Druckdienstleistungen an, darunter Druck, Verpackung und Displays, Endbearbeitung und Großformatdienstleistungen. Das Unternehmen beliefert Versicherungsunternehmen, Finanzinstitute, Direktwerbung, Präsentation, Display, Werbedruck und Verpackungslösungen. und Bekleidungs- und E-Commerce-Verpackungen, Lebensmittel und Getränke, Fulfillment-, Nutrazeutika-, Körperpflege- und Schönheits-, Pharma- sowie Wein- und Spirituosenverpackungsindustrien sowie Konzerne, Direktversender, Wiederverkäufer, staatliche Stellen, kleine und mittlere Unternehmen und Lösungsanbieter. Supremex Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lasalle, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Supremex Inc entwickelte sich von C$226M (FY2021) auf C$275M (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$12.0M (−6.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.