Sygnia Ltd (SYG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sygnia Ltd ZAR 4,84, Kurs ZAR 32,32, also 85,0 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Sygnia Limited, eine Finanzdienstleistungsgruppe, bietet Anlageverwaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen für institutionelle und private Kunden hauptsächlich in Südafrika an. Es bietet Investmentfonds wie Lebensversicherungsfonds, Investmentfonds, ETFs und die Verwaltung getrennter Portfolios an. verschiedene Sparprodukte, darunter Altersrenten, steuerfreie Sparkonten, Anlagepolicen, existenzsichernde Renten und Vorsorgefonds; und institutionelle Anlageverwaltung, Leistungen an Arbeitnehmer und Pensionsfondsdienstleistungen.
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Sygnia Limited war früher als Sygnia Investment Holdings No 2 Proprietary Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2015 in Sygnia Limited. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kapstadt, Südafrika.
Aktienanalyse
Sygnia Ltd (SYG) notiert aktuell bei R32,32, während unser modellbasierter Fair Value bei R4,84 liegt, also 85,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 24 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sygnia Ltd entwickelte sich von ZAR 737 Mio. (FY2021) auf ZAR 1,1 Mrd. (FY2025), rund +9,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ZAR 382 Mio. (+12,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 79 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R3,63 bis R6,05, der Kurs von R32,32 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, SYG ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R4,84
SpanneR3,63 bis R6,05
Kurs R32,32 · Abstand −85,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 0,1500 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−38,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −9,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+19,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,4 % gegen 16,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 46 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 15,1 %/J über ~9J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +7,8 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Finanzkonzerne · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−85,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)49,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)35,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)45,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sygnia Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SYG.JSE
Häufige Fragen
Ist Sygnia Ltd (SYG) über- oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R4,84 gegenüber einem Kurs von R32,32, rund 85 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SYG?
Unser modellbasierter Fair Value für Sygnia Ltd liegt bei R4,84 (Stand 30.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R32,32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SYG?
Sygnia Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sygnia Ltd (SYG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R4,84 (Stand 30.10.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von R3,63 bis R6,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sygnia Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R4,84, gegenüber einem Kurs von R32,32 rund 85 % tiefer (überbewertet). Spanne von R3,63 bis R6,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sygnia Ltd (SYG)?
Sygnia Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.10.2026).
Zahlt Sygnia Ltd eine Dividende?
Sygnia Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sygnia Ltd (SYG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sygnia Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -38,3 % pro Jahr. Stand 30.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SYG?
Unsere Modelle diskontieren Sygnia Ltd mit 14,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sygnia Ltd sind das +11,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sygnia Ltd (SYG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sygnia Ltd um -38,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sygnia Ltd (SYG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sygnia Ltd einpreist (+11,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sygnia Ltd (SYG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sygnia Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sygnia Ltd (SYG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sygnia Ltd liegt er bei R4,84 je Aktie (Stand 30.10.2026), der Kurs bei R32,32. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sygnia Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.10.2026 notiert SYG über dem berechneten Fair Value: Kurs R32,32, Fair Value R4,84, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SYG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R32,32), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R4,84). Bei Sygnia Ltd liegen zwischen beiden R27,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sygnia Ltd wert?
An der Börse wird Sygnia Ltd mit rund ZAR 5,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.10.2026). Je Aktie sind das R32,32; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R4,84 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SYG?
Unsere Modelle spannen für Sygnia Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R3,63, mittleres R4,84, optimistisches R6,05 je Aktie (Stand 30.10.2026, Kurs R32,32). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SYG?
Sygnia Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 30.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R4,84 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,8, KUV 4,3, EV/EBITDA 8,8.
Wie solide ist die Bilanz von Sygnia Ltd (SYG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sygnia Ltd (Stand 30.10.2026): Eigenkapitalrendite 49,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SYG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sygnia Ltd notiert bei R32,32, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R39,50 und 18 % über dem Tief von R27,50 (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R4,84.
Welche Aktien sind mit Sygnia Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem ORIX Corporation, Yuanta Financial Holding, Bajaj Finserv Ltd, China Galaxy Securities Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sygnia Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.10.2026: Kurs R32,32, berechneter Fair Value R4,84 (−85 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SYG berechnet?
Wir rechnen Sygnia Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von R4,84, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Sygnia Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sygnia Ltd (SYG)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei R32,32. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R4,84, das sind rund 85 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sygnia Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R6,05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sygnia Ltd (SYG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sygnia Ltd lag 2014 bis 2025 bei +18,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −14,6 %, EBIT-Marge +36,5 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sygnia Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sygnia Ltd (SYG)?
Die Marktkapitalisierung von Sygnia Ltd beträgt ZAR 5,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sygnia Ltd (SYG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sygnia Ltd liegt bei 4,31 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sygnia Ltd (SYG)?
Der Gewinn je Aktie von Sygnia Ltd beträgt R2,70 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sygnia Ltd (SYG)?
Die Dividendenrendite von Sygnia Ltd liegt bei 7,9 % (Ausschüttung 94,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sygnia Ltd (SYG)?
Die Nettomarge von Sygnia Ltd liegt bei 35,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sygnia Ltd (SYG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sygnia Ltd liegt bei 49,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sygnia Ltd (SYG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sygnia Ltd bei 0,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sygnia Ltd (SYG)?
Die operative Marge von Sygnia Ltd liegt bei 45,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sygnia Ltd (SYG)?
Der Umsatz von Sygnia Ltd wächst um +24,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sygnia Ltd (SYG)?
Der Gewinn je Aktie von Sygnia Ltd wächst um +21,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sygnia Ltd (SYG)?
Der freie Cashflow von Sygnia Ltd beträgt ZAR 389 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sygnia Ltd (SYG)?
Sygnia Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ZAR 37,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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30.10.2026