Sypris Solutions, Inc (SYPR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $57.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3900 bis $0.7700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.29 – $4.26 · Fair‑Value‑Band $0.3900 – $0.7700 · der Kurs von $2.03 notiert über dem Fair Value von $0.5200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sypris Solutions, Inc (SYPR) notiert aktuell bei $2.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sypris Solutions, Inc einen Umsatz von $116M bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -58.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.4M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3900 (Bear Case) bis $0.7700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, SYPR ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sypris Solutions, Inc. liefert Lkw-Komponenten, Öl- und Gaspipeline-Komponenten sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sypris Technologies und Sypris Electronics.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sypris Solutions, Inc. liefert Lkw-Komponenten, Öl- und Gaspipeline-Komponenten sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sypris Technologies und Sypris Electronics. Das Segment Sypris Technologies verkauft geschmiedete, bearbeitete sowie geschweißte und wärmebehandelte Stahlkomponenten für die Märkte Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Freizeitfahrzeuge, Automobil, Industrie, leichte Nutzfahrzeuge und Energie; und produziert Antriebsstrangkomponenten, einschließlich Achswellen, Getriebewellen, Zahnradsätze, Achsschenkel und andere Komponenten für Automobil-, LKW- und Freizeitfahrzeughersteller. Dieses Segment bietet auch wertschöpfende Tätigkeiten für Antriebsstrangbaugruppen an; und stellt Druckverschlüsse, isolierte Verbindungen und andere Fertig- und Spezialprodukte für Öl und Gas, Wasserleitungen und verschiedene industrielle Anwendungen her. Das Segment Sypris Electronics bietet Kunden auf dem Markt für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Kommunikation und Raumfahrtelektronik die Herstellung von Leiterplatten und Gehäusen, die Montage und Integration von Systemen, Design für Herstellbarkeit und Design nach Spezifikation an. und Leiterplattenbaugruppen für elektronische Sensoren und Systeme, einschließlich Radarsysteme, taktische Bodenstationen, Navigationssysteme, Waffensysteme sowie Ziel- und Warnsysteme. Das Unternehmen bietet auch Mehrwertlösungen an, wie z. B. die Montage von Prototypen in kleinen Stückzahlen und die schlüsselfertige Fertigung in großen Stückzahlen. und technische Entwurfs- und Reparatur- oder Inspektionsdienste. Sypris Solutions, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sypris Solutions, Inc entwickelte sich von $97.4M (FY2021) auf $120M (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.3M.

SYPR ist 74% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.