Sonadezi Chau Duc Shareholding Company (SZC) Fair Value & Analyse

Immobilien · VN · Marktkap. 3.6T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,425 VND). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,604 VND – 54,612 VND · Fair‑Value‑Band 24,425 VND – 40,709 VND · der Kurs von 20,500 VND notiert unter dem Fair Value von 32,567 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sonadezi Chau Duc Shareholding Company (SZC) notiert aktuell bei 20,500 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,567 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonadezi Chau Duc Shareholding Company einen Umsatz von 786B VND bei einer Nettomarge von 30.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1T VND. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,425 VND (Bear Case) bis 40,709 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,500 VND liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, SZC ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (32,567 VND) gegenüber Substanzwert (11,923 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sonadezi Chau Duc Shareholding Company entwickelt und verwaltet einen Industriepark in Vietnam. Das Unternehmen entwickelt Industrieimmobilien und Golfplätze; und zivile Immobilien wie Wohn- und Gewerbegebiete sowie andere Bauprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sonadezi Chau Duc Shareholding Company entwickelt und verwaltet einen Industriepark in Vietnam. Das Unternehmen entwickelt Industrieimmobilien und Golfplätze; und zivile Immobilien wie Wohn- und Gewerbegebiete sowie andere Bauprojekte. Es bietet außerdem Logistik, Lager, Containerdeportation und ICD, Strom- und Wasserversorgung, Sicherheit, Überwachung und Beratungsdienste sowie Abwasserbehandlungs- und Umwelthygienedienste. Die Sonadezi Chau Duc Shareholding Company wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Biên Hòa, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sonadezi Chau Duc Shareholding Company entwickelte sich von 713B VND (FY2021) auf 1.1T VND (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 345B VND (+1.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.