PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 885B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,512 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 401.39 IDR – 1,523 IDR · Fair‑Value‑Band 1,512 IDR – 2,376 IDR · der Kurs von 1,210 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,944 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS) notiert aktuell bei 1,210 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,944 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Tembaga Mulia Semanan Tbk einen Umsatz von 972M IDR bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 40.7M IDR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,512 IDR (Bear Case) bis 2,376 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,210 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, TBMS ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,631 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (593.21 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk produziert, verkauft und exportiert Kupfer- und Aluminiumstäbe und -drähte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupferstangen und -drähte sowie Aluminiumstangen tätig. Das Segment Kupferstangen und -drähte produziert Kupferstangen und Kupferdrähte in verschiedenen Größen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Tembaga Mulia Semanan Tbk produziert, verkauft und exportiert Kupfer- und Aluminiumstäbe und -drähte in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupferstangen und -drähte sowie Aluminiumstangen tätig. Das Segment Kupferstangen und -drähte produziert Kupferstangen und Kupferdrähte in verschiedenen Größen. Das Segment Aluminium Rod produziert EC-Stäbe, Legierungsstäbe und TAL-Stäbe. PT Tembaga Mulia Semanan Tbk wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Barat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Tembaga Mulia Semanan Tbk entwickelte sich von 721M IDR (FY2021) auf 909M IDR (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.0M IDR (−12.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.