Transcontinental Inc (TCL-A) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$446M
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$32.76 auf C$32.90 (+0.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +14.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$4.71 – C$24.02 · Fair‑Value‑Band C$23.32 – C$46.12 · der Kurs von C$5.66 notiert unter dem Fair Value von C$32.90. Stand 14.07.2026.
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Transcontinental Inc (TCL-A) notiert aktuell bei C$5.66, während unser modellbasierter Fair Value bei C$32.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 481.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transcontinental Inc einen Umsatz von C$2.7B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$740M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$23.32 (Bear Case) bis C$46.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$5.66 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, TCL-A ist mit 481% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Transcontinental Inc. ist im flexiblen Verpackungsgeschäft in Kanada, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung, Einzelhandelsdienstleistungen sowie Druck und Medien tätig. Der Verpackungssektor beschäftigt sich mit Extrusions-, Laminierungs-, Druck- und Verarbeitungslösungen für Verpackungen. und Herstellung und Recycling von flexiblem Kunststoff, einschließlich Rollenmaterial, Etiketten, gestanzten Deckeln, Schrumpffolien, Beuteln und Beuteln sowie fortschrittlichen Beschichtungen. Dieser Sektor bedient Milchprodukte, Kaffee, Fleisch und Geflügel, Tiernahrung, Landwirtschaft, Getränke, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Industrie-, Verbraucher- und Medizinprodukte. Der Sektor Einzelhandelsdienstleistungen und Druck bietet Content-, Marketing- und Medienlösungen, darunter Flyer-Einzelhandelsdruck, digitale Flyer, Einzelhandelsanalysen und In-Store-Marketinglösungen. Darüber hinaus …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Transcontinental Inc entwickelte sich von C$2.6B (FY2021) auf C$2.7B (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$171M (+7.0%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Kappa Group SMFTF | $44.20 | $27.40 | -38% |
| Smurfit Westrock Plc, SW | $41.28 | $40.96 | -1% |
| Packaging Corporation PKG | $234.03 | $123.93 | -47% |
| Amcor plc AMC | A$55.35 | A$24.28 | -56% |
| International Paper Company IP | $31.85 | $48.43 | +52% |
| Ball Corporation B1LL34 | R$141.68 | R$105.09 | -26% |
| Avery Dennison Corporation A1VY34 | R$405.00 | R$52.13 | -87% |
| Stora Enso Oyj STER | kr 104.50 | kr 94.48 | -10% |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831 | ¥29.66 | ¥16.04 | -46% |
| SCG Packaging Public Company SCGP | 27.00 THB | 16.12 THB | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Transcontinental Inc (TCL-A) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TCL-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCL-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Transcontinental Inc (TCL-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TCL-A?
Zahlt Transcontinental Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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