TD Power Systems Limited (TDPOWERSYS) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹186B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +37.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹346.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹123.06 bis ₹346.81). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹31.17 – ₹1,549 · Fair‑Value‑Band ₹123.06 – ₹346.81 · der Kurs von ₹1,549 notiert über dem Fair Value von ₹219.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
TD Power Systems Limited (TDPOWERSYS) notiert aktuell bei ₹1,549, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹219.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TD Power Systems Limited einen Umsatz von ₹18.6B bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹602M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.06 (Bear Case) bis ₹346.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,549 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 243% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, TDPOWERSYS ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹319.20) gegenüber Dividendendiskontierung (₹26.55). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
TD Power Systems Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wechselstromgeneratoren und Elektromotoren in Indien, Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und der Türkei.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TD Power Systems Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wechselstromgeneratoren und Elektromotoren in Indien, Japan, den Vereinigten Staaten, Europa und der Türkei. Das Unternehmen bietet Dampfturbinen-, Gasturbinen-, Wasserturbinen-, Windturbinen-, Gasmotor- und Dieselmotorgeneratoren an; Induktions-, Traktions- und Synchronmotoren; und Ersatzteile. Es bietet auch Design- und Fertigungsdienstleistungen an; Ersatzteile und Sanierungsdienste; und After-Sales-Services. Das Unternehmen beliefert die Branche der erneuerbaren Energien, einschließlich Wasser, Geothermie, Wind, Wärmerückgewinnung, Biomasse und Müllverbrennung. Zucker- und Ethanolindustrie; Öl- und Gasindustrie; Zellstoff-, Papier- und Textilindustrie; Schifffahrtsindustrie; Stahlindustrie; und thermische Energieindustrie. TD Power Systems Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TD Power Systems Limited entwickelte sich von ₹7.8B (FY2022) auf ₹18.6B (FY2026), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.4B (+35.7%/Jahr seit FY2022).
TDPOWERSYS ist 86% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €899.80 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €281.75 | €91.93 | -67% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.75 | -28% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 210.00 | kr 112.59 | -46% |
| Sandvik AB SAND | kr 358.60 | kr 193.01 | -46% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥39.17 | ¥22.68 | -42% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥24.06 | ¥18.71 | -22% |
| ABB India Limited ABB | ₹7,645 | ₹1,322 | -83% |
| Cummins India Limited CUMMINSIND | ₹5,315 | ₹1,355 | -75% |
| Bharat Heavy Electricals Limited BHEL | ₹421.70 | ₹96.51 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist TD Power Systems Limited (TDPOWERSYS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TDPOWERSYS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDPOWERSYS?
Wie hoch ist der Umsatz von TD Power Systems Limited (TDPOWERSYS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TDPOWERSYS?
Zahlt TD Power Systems Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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