Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $577M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.36 bis $13.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.94 – $140.16 · Fair‑Value‑Band $7.36 – $13.95 · der Kurs von $30.98 notiert über dem Fair Value von $11.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Tectonic Therapeutic, Inc (TECX) notiert aktuell bei $30.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $253M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.36 (Bear Case) bis $13.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, TECX ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tectonic Therapeutic, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung therapeutischer Proteine ​​und Antikörper zur Modulation der Aktivität von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tectonic Therapeutic, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung therapeutischer Proteine ​​und Antikörper zur Modulation der Aktivität von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs). Es entwickelt die GEODe-Technologieplattform, um die Entdeckung und Entwicklung von GPCR-zielgerichteten biologischen Arzneimitteln zu ermöglichen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist TX45, ein Fc-Relaxin-Fusionsmolekül, das den RXFP1-Rezeptor, das GPCR-Ziel des Hormons, und Relaxin aktiviert. Darüber hinaus wird TX2100 zur Behandlung der hereditären hämorrhagischen Teleangiektasie entwickelt; Bispezifischer GPCR-Modulator zur Behandlung von Fibrose; und andere GPCR-Modulatoren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Watertown, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tectonic Therapeutic, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$74.2M.

TECX ist 64% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.