Thorney Technologies Ltd (TEK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Thorney Technologies Ltd A$0,21, Kurs A$0,11, Potenzial +100,0 %, Qualität 73 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0900 A$ – 0,4950 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1550 A$ – 0,2560 A$ · der Kurs von 0,1050 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,2100 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Thorney Technologies Ltd investiert in technologiebezogene Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Australian Renewable Fuels Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Thorney Technologies Ltd. Thorney Technologies Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Thorney Technologies Ltd (TEK) notiert aktuell bei 0,1050 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2100 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 13 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1550 A$ (Bear) bis 0,2560 A$ (Bull), der Kurs von 0,1050 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Thorney Technologies Ltd entwickelte sich von 65,8 Mio. A$ (FY2021) auf 2,8 Mio. A$ (FY2025), rund −54,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,7 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, TEK ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1550 A$Fair Value 0,2100 A$Bull 0,2560 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.19/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
9,7 % (2020) → 12,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 656 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Thorney Technologies Ltd (TEK) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2100 A$ gegenüber einem Kurs von 0,1050 A$, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TEK?
Unser modellbasierter Fair Value für Thorney Technologies Ltd liegt bei 0,2100 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1050 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TEK?
Thorney Technologies Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2100 A$ (Stand 24.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1550 A$, optimistisches Szenario 0,2560 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Thorney Technologies Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2100 A$, gegenüber einem Kurs von 0,1050 A$ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1550 A$, optimistisches Szenario 0,2560 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Thorney Technologies Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Thorney Technologies Ltd (TEK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Thorney Technologies Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TEK?
Unsere Modelle diskontieren Thorney Technologies Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Thorney Technologies Ltd sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Thorney Technologies Ltd (TEK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Thorney Technologies Ltd um +6,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Thorney Technologies Ltd einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Thorney Technologies Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Thorney Technologies Ltd liegt er bei 0,2100 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,1050 A$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Thorney Technologies Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert TEK unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1050 A$, Fair Value 0,2100 A$, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TEK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1050 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2100 A$). Bei Thorney Technologies Ltd liegen zwischen beiden 0,1050 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Thorney Technologies Ltd wert?
An der Börse wird Thorney Technologies Ltd mit rund 40,4 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,1050 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2100 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TEK?
Unsere Modelle spannen für Thorney Technologies Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1550 A$, mittleres 0,2100 A$, optimistisches 0,2560 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,1050 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Thorney Technologies Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −12,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TEK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Thorney Technologies Ltd notiert bei 0,1050 A$, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1450 A$ und 17 % über dem Tief von 0,0900 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2100 A$.
Welche Aktien sind mit Thorney Technologies Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Thorney Technologies Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,1050 A$, berechneter Fair Value 0,2100 A$ (+100 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TEK berechnet?
Wir rechnen Thorney Technologies Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2100 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Thorney Technologies Ltd liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,1050 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2100 A$, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Thorney Technologies Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1550 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Thorney Technologies Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Die Marktkapitalisierung von Thorney Technologies Ltd beträgt 40,4 Mio. A$ (≈ 24,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Thorney Technologies Ltd liegt bei 24,7 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Der Gewinn je Aktie von Thorney Technologies Ltd beträgt −0,0300 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Thorney Technologies Ltd liegt bei −12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Thorney Technologies Ltd bei −8,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Die operative Marge von Thorney Technologies Ltd liegt bei 87,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Der Umsatz von Thorney Technologies Ltd wächst um −13,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Der Gewinn je Aktie von Thorney Technologies Ltd wächst um −82,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Der freie Cashflow von Thorney Technologies Ltd beträgt 4,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Thorney Technologies Ltd (TEK)?
Thorney Technologies Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Thorney Technologies Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Thorney Technologies Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
